Organizacja Produkcyjno- Universal osiągnęła 51 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 930 zł.
Strata netto wyniosła 164 648 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -384 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 282 zł w 2024 roku.
• 394 361 zł w 2023 roku.
• 534 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 648 zł w 2024 roku.
• 14 189 zł w 2023 roku.
• -501 605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Universal wynosi -165 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Universal wynosi -165 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -164 648 zł w
2024 roku.
• 14 189 zł w
2023 roku.
• -525 105 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -164 648 zł w
2024 roku.
• 14 189 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Universal wynosi 1 489 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 759 420 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -350 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 489 079 zł w 2024 roku.
• 1 898 043 zł w 2023 roku.
• 1 924 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Universal wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Universal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 911
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Universal wyniosły 215 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 911 zł w 2024 roku
• 261 120 zł w 2023 roku
• 98 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Universal wyniosła 2 981 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 981 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 981 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 939 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 981 841 zł w 2024 roku.
• 3 176 852 zł w 2023 roku.
• 3 083 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -321%.
Marża netto wyniosła -321%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Universal wyniosły 1 041 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 981 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 986 zł w 2024 roku
• 1 072 349 zł w 2023 roku
• 992 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Universal wykazała przychody na poziomie 51 282 zł.
Organizacja zarobiła -164 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 500 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Universal wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.