IS SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000481665

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

352 tys.

zysk

156 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

UL. GOLĘCIŃSKA, 25

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2013-10-18

Rozpoczęcie działalności

2013-08-01

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.is-services.pl

Email

info@is-services.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Odzysk surowców Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IS Services osiągnęła 352 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 352 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 196 000 zł.

Zysk netto wyniósł 156 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -437 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 000 zł w 2023 roku.
• 626 034 zł w 2022 roku.
• 151 201 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 000 zł w 2023 roku.
• 244 508 zł w 2022 roku.
• -210 353 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3417534.66

509368.13

3790811.46

579713.68

3395825.58

412426.07

600760.08

8745.05

253716.92

-10159.72

151201.11

-210352.9

626033.54

244507.54

352000.35

156000.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IS Services wynosi 1 748 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 528 001 zł a 4 744 419 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 450 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 748 247 zł w 2023 roku.
• 2 167 964 zł w 2022 roku.
• 689 998 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

587564.53

4903393.5

8543836.65

513703.68

5359766.04

9477028.65

748023.23

4661611.23

8489563.95

87450.5

1190068.94

4024437.44

0

916106.84

3983798.56

0

689998.27

3142386.8

772578.18

2167964.03

4120416.96

528000.52

1748246.98

4744418.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IS Services wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IS Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IS Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IS Services wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 343 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.
• 165 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000 zł.

Koszty operacyjne IS Services wyniosły 179 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -69 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2023 roku
• 80 046 zł w 2022 roku
• 58 568 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IS Services wyniosła 1 611 864 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 105 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 405 759 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 611 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 186 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 759 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -501 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 611 864 zł w 2023 roku.
• 1 462 270 zł w 2022 roku.
• 1 035 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5122414.71

1081763.53

1540596.73

1304500.88

1227649.7

1035225.69

1462270.1

1611863.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.65

0.18

0.15

0.54

0.85

0.18

0.15

0.27

0.41

0.15

0.12

0.01

-0.65

0.01

-0.01

-2.07

-0.04

-0.2

-0.27

-1.39

0.17

0.24

0.36

0.39

0.1

0.13

0.49

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IS Services wyniosły 425 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 611 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -559 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 759 zł w 2023 roku
• 432 166 zł w 2022 roku
• 249 629 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5122414.71

4338995.33

0.85

1081763.53

396825.29

0.37

1540596.73

543232.42

0.35

1304500.88

298391.52

0.23

1227649.7

231700.06

0.19

1035225.69

249628.99

0.24

1462270.1

432165.86

0.3

1611863.57

425758.93

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IS Services wykazała przychody na poziomie 352 000 zł.

Organizacja zarobiła 172 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 272 zł w 2023 roku
• 4744 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

118938

92152

80048

0

4744

16272

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja IS Services wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81395

0.71795

0.72093

0.57895

0.7037

0.72

0.76316

0.81081

0.8

0.84162

0.69976

0.59653

0.39119

0.81536

0.82473

0.94315

0.84306

0.83016

0.78828

0.66985

0.63001

0.38832

0.74479

0.77029

0.82763

0.68457

0.81222

0.46341

0.42626

0.5961

0.27987

0.29915

0.06443

0.37286

0.30075

0

0.19552

0.36735

0.58997

0.24356

0.23582

0.04561

0.25813

0.19505

0

0.05902

0.32605

0.55059

0.28831

0.05453

0.10342

0.08683

0

0.6865

0.40902

0.59325

0.35194

0.92879

0.91966

0.67409

0.54905

0.54662

0.59407

0.34111

0.5847

0.3302

0.95298

0.95988

0.53559

0.41412

0.59256

Powiązania

IS SERVICES - powiązanie zwrotne

G RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2013

G Rafał

Październik 1979

Osoba

wspólnik

18.10.2013

S Wiesław

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

18.10.2013

G Rafał

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

18.10.2013

S Wiesław

Wrzesień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

06.06.2018

Is Services

Organizacja

Udziałowcy

Gadecki Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Siutaj Wiesław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IS SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	MICROSERV AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000018973
2	MED-FIZ SP. Z O.O.	0000365982
3	MKDSERWIS SP. Z O.O.	0000767680
4	MICON SP. Z O.O.	0000029802
5	APEKO SP. Z O.O.	0000805783
6	PROMONT - AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000203136
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE UNIVERSAL	0000360299
8	TECHNOANALITYKA SP. Z O.O.	0000907607
9	ENERGOMASZ SP. Z O.O.	0000008242
10	ROBOS SP. Z O.O.	0000523431
11	ASTA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000508222
12	VIRA LIFT SP. Z O.O.	0000711906
13	SCANSHIP POLAND SP. Z O.O.	0000519739
14	IBICOM SP. Z O.O.	0000832231
15	STAURO SP. Z O.O.	0000535495
16	HAS SP. Z O.O.	0000395166
17	KONGSKILDE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000708874
18	HEGAM SP. Z O.O. SP. K.	0000695747
19	BANKOMAT SERVICE SP. Z O.O.	0000192299
20	INVELOGIC SP. Z O.O.	0000679914
21	MARIWIA SP. Z O.O.	0000695313
22	IARO SP. Z O.O.	0000117352
23	IAI - BIS PARTNERBUD-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000728991
24	BR TEXO SP. Z O.O.	0000411002
25	ES-TORR SP. Z O.O.	0000512476
26	TERMSTER ABSORPCJA SP. Z O.O.	0000601480
27	HANSA LOADTEST BALTIC SP. Z O.O.	0000440844
28	HITIN SP. Z O.O.	0000206921
29	GEKO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000463561
30	JFM SP. J. B. DOBRUT, M. PASEK	0000324470

IS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000481665 NIP 9721245156 REGON 302490246

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IS SERVICES

IS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481665 NIP
9721245156 REGON
302490246