Przychody operacyjne wyniosły 448 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 445 zł.
Zysk netto wyniósł 220 401 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 846 zł w 2019 roku.
• 189 225 zł w 2018 roku.
• 550 364 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 401 zł w 2019 roku.
• -9545 zł w 2018 roku.
• 10 467 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Puja wynosi 253 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 491 zł w
2019 roku.
• -1875 zł w
2018 roku.
• 26 640 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Puja wynosi 1 515 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 245 zł a 3 085 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 515 081 zł w 2019 roku.
• 295 094 zł w 2018 roku.
• 584 879 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Puja wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2019 roku.
• 1,89% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Puja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Puja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Puja wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2019 roku.
• 22 tys. zł w 2018 roku.
• 29 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2019 roku.
• 79 tys. zł w 2018 roku.
• 82 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 794
zł.
Koszty operacyjne Puja wyniosły 195 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-69 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 794 zł w 2019 roku
• 157 760 zł w 2018 roku
• 271 276 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2019 roku
•
83% w 2018 roku
•
52% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Puja wyniosła 470 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 470 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 154 zł w 2019 roku.
• 238 452 zł w 2018 roku.
• 258 851 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Puja wyniosły 24 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 494 zł w 2019 roku
• 13 194 zł w 2018 roku
• 24 048 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2019 roku
• 6% w 2018 roku
• 9% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Puja wykazała przychody na poziomie 448 846 zł.
Organizacja zarobiła 241 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 433 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Puja wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cornelis Filip Gustaaf
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.