Organizacja UPG Trading osiągnęła 4 168 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 168 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 269 206 zł.
Strata netto wyniosła 100 238 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 591 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 168 968 zł w 2024 roku. • 4 482 310 zł w 2023 roku. • 1 068 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -100 238 zł w 2024 roku. • 196 058 zł w 2023 roku. • -96 187 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji UPG Trading wynosi 2 779 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 422 419 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 779 312 zł w 2024 roku. • 3 838 870 zł w 2023 roku. • 712 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT UPG Trading wynosi -47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -46 567 zł w
2024 roku. • 32 029 zł w
2023 roku. • -27 615 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w UPG Trading.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UPG Trading wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UPG Trading wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
UPG Trading charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla UPG Trading wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 67 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne UPG Trading wyniosły
4 215 535
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów UPG Trading wyniosła 786 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 786 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 786 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 664 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 786 296 zł w 2024 roku. • 3 169 253 zł w 2023 roku. • 2 222 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 859%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania UPG Trading wyniosły 797 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 786 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 797 960 zł w 2024 roku • 3 080 679 zł w 2023 roku • 2 329 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 102.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja UPG Trading wykazała przychody na poziomie 4 168 968 zł.
Organizacja zarobiła -90 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9819 zł w 2024 roku • 10 236 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja UPG Trading wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 730 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 277 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+730
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 7 dni18-04-2026
2023
+2 mies. 5 dni18-09-2024
2022
+14 mies. 5 dni12-09-2024
2021
+23 mies. 8 dni12-09-2024
2020
+35 mies. 13 dni12-09-2024
2019
+47 mies. 18 dni12-09-2024
2018
+63 mies. 10 dni26-09-2024
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadorozhnyy Ihor posiada 49
udziałów,
które stanowią
98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2019 jest Zadorozhnyy Ihor kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2017 do 17.05.2019
był Wojda Dawid kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 09.01.2013 do 14.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Zadorozhnyy Taras. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.