DEES Wynajem Naczep jest polską firmą specjalizującą się w wynajmie naczep, oferującą zarówno wynajem krótko- jak i długoterminowy. Firma obsługuje przedsiębiorstwa transportowe, operatorów logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa korzystające z taboru transportowego. DEES została założona w 2011 roku i od tego czasu systematycznie rozwija swoją ofertę, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku. Jednym z głównych atutów DEES jest elastyczność usług firma oferuje różne okresy najmu oraz możliwość wymiany pojazdów w trakcie trwania umowy. W ich flocie znajdują się między innymi naczepy kurtynowe oraz chłodnie, które są regularnie serwisowane przez mobilny serwis, zapewniający przeglądy i konserwacje bezpośrednio u klienta. Firma gwarantuje stałą opłatę za wynajem, bez żadnych niespodziewanych kosztów, co minimalizuje ryzyko finansowe dla przedsiębiorców.DEES stawia również na bezpieczeństwo, oferując usługi, które nie obciążają finansowo firm na dłuższą metę (brak zobowiązań długoterminowych jak leasing czy kredyt). Dzięki tym cechom firma zyskała zaufanie wielu klientów oraz renomę jako niezawodny partner w branży transportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dees Wynajem Naczep osiągnęła 938 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 817 527 zł. Pozostałe przychody to 121 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 130 zł.
Zysk netto wyniósł 119 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 938 707 zł w 2024 roku.
• 1 075 012 zł w 2023 roku.
• 1 651 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 397 zł w 2024 roku.
• 141 189 zł w 2023 roku.
• 235 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dees Wynajem Naczep wynosi 1 910 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 903 zł a 4 303 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 910 295 zł w 2024 roku.
• 2 083 387 zł w 2023 roku.
• 2 753 438 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dees Wynajem Naczep wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dees Wynajem Naczep wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dees Wynajem Naczep charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dees Wynajem Naczep wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 587
zł.
Koszty operacyjne Dees Wynajem Naczep wyniosły 612 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 587 zł w 2024 roku
• 146 597 zł w 2023 roku
• 59 089 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dees Wynajem Naczep wyniosła 2 637 039 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 546 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 090 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 661 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 561 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 637 039 zł w 2024 roku.
• 3 118 465 zł w 2023 roku.
• 2 223 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dees Wynajem Naczep wyniosły 1 561 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 637 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 561 168 zł w 2024 roku
• 2 049 188 zł w 2023 roku
• 1 275 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dees Wynajem Naczep wykazała przychody na poziomie 938 707 zł.
Organizacja zarobiła 121 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1688 zł w 2024 roku
• 2786 zł w 2023 roku
• 39 285 zł w 2022 roku
Organizacja Dees Wynajem Naczep wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.