Organizacja Zakład transportu energetyki "zt i sze" osiągnęła 5 206 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 200 412 zł. Pozostałe przychody to 5593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 080 103 zł.
Zysk netto wyniósł 120 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 206 004 zł w 2022 roku.
• 5 062 571 zł w 2021 roku.
• 7 756 182 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 308 zł w 2022 roku.
• 194 372 zł w 2021 roku.
• 2 296 254 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład transportu energetyki "zt i sze" wynosi 5 057 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 105 731 zł a 13 015 010 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -785 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 057 634 zł w 2022 roku.
• 5 168 037 zł w 2021 roku.
• 16 200 525 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład transportu energetyki "zt i sze" wyniosła 2 340 657 zł.
a
ktywa trwałe to 541 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 798 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 340 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 474 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 866 349 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -894 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 340 657 zł w 2022 roku.
• 1 945 916 zł w 2021 roku.
• 3 158 751 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład transportu energetyki "zt i sze" wyniosły 866 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 340 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 866 349 zł w 2022 roku
• 591 915 zł w 2021 roku
• 699 122 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład transportu energetyki "zt i sze" wykazała przychody na poziomie 5 206 004 zł.
Organizacja zarobiła 168 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 869 zł w 2022 roku
• 61 767 zł w 2021 roku
• 474 013 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład transportu energetyki "zt i sze" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.