Usługi od warunków zabudowy po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Budynki mieszkalne i obiekty usługowo-biurowe
Projekty produkcyjno-magazynowe oraz użyteczności publicznej
DARIUSZ WALENCZEWSKI, działający pod marką TRICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, jest firmą budowlaną z siedzibą w Poznaniu, funkcjonującą na rynku od 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami budowlanymi, z szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich oraz roli generalnego wykonawcy. Organizacja świadczy pełen zakres usług budowlano-montażowych, od momentu podjęcia decyzji o warunkach zabudowy, przez proces projektowania, aż po finalne wykonawstwo, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie. TRICO wyróżnia się znakomitą jakością realizowanych projektów oraz dużym doświadczeniem na rynku wielkopolskim, co czyni ją godnym zaufania partnerem w inwestycjach budowlanych. W portfolio firmy znajdują się różnorodne obiekty, takie jak budynki mieszkalne, obiekty usługowo-biurowe oraz produkcyjno-magazynowe, a także obiekty użyteczności publicznej, co podkreśla wszechstronność jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 36 960 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 924 501 zł. Pozostałe przychody to 3 036 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 571 462 zł.
Zysk netto wyniósł 12 353 040 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 279 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 960 894 zł w 2024 roku.
• 40 593 327 zł w 2023 roku.
• 15 565 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 475 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 353 040 zł w 2024 roku.
• 3 557 497 zł w 2023 roku.
• 1 361 474 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 10,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 824 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 200 484 zł w
2024 roku.
• 1 971 054 zł w
2023 roku.
• 745 288 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 163 872 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 441 341 zł a 479 040 484 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 125 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 872 845 zł w 2024 roku.
• 121 565 920 zł w 2023 roku.
• 93 428 352 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 122 713 142 zł.
a
ktywa trwałe to 7 046 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 666 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 713 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 759 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 953 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 713 482 zł w 2024 roku.
• 130 198 539 zł w 2023 roku.
• 123 523 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki