Działalność budowlana od 2006 roku|Generalny wykonawca projektów deweloperskich|Usługi od warunków zabudowy po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie|Budynki mieszkalne i obiekty usługowo-biurowe|Projekty produkcyjno-magazynowe oraz użyteczności publicznej
DARIUSZ WALENCZEWSKI, działający pod marką TRICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, jest firmą budowlaną z siedzibą w Poznaniu, funkcjonującą na rynku od 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami budowlanymi, z szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich oraz roli generalnego wykonawcy. Organizacja świadczy pełen zakres usług budowlano-montażowych, od momentu podjęcia decyzji o warunkach zabudowy, przez proces projektowania, aż po finalne wykonawstwo, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie. TRICO wyróżnia się znakomitą jakością realizowanych projektów oraz dużym doświadczeniem na rynku wielkopolskim, co czyni ją godnym zaufania partnerem w inwestycjach budowlanych. W portfolio firmy znajdują się różnorodne obiekty, takie jak budynki mieszkalne, obiekty usługowo-biurowe oraz produkcyjno-magazynowe, a także obiekty użyteczności publicznej, co podkreśla wszechstronność jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 36 960 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 924 501 zł. Pozostałe przychody to 3 036 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 571 462 zł.
Zysk netto wyniósł 12 353 040 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 279 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 960 894 zł w 2024 roku. • 40 593 327 zł w 2023 roku. • 15 565 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 475 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 353 040 zł w 2024 roku. • 3 557 497 zł w 2023 roku. • 1 361 474 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 163 872 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 441 341 zł a 479 040 484 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 125 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 163 872 845 zł w 2024 roku. • 121 565 920 zł w 2023 roku. • 93 428 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 10,2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 824 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 200 484 zł w
2024 roku. • 1 971 054 zł w
2023 roku. • 745 288 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 11,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,11 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,11 mln zł a 39,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11,64 mln zł w 2024 roku. • 9,78 mln zł w 2023 roku. • 9,11 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,11 mln zł w 2024 roku. • 296 tys. zł w 2023 roku. • 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39,45 mln zł w 2024 roku. • 33,49 mln zł w 2023 roku. • 32,55 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 122 713 142 zł.
a
ktywa trwałe to 7 046 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 666 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 713 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 759 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 953 361 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 122 713 482 zł w 2024 roku. • 130 198 539 zł w 2023 roku. • 123 523 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Dariusz Walenczewski Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki