SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Imperial Capital Citi YES wynosi 186 040 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 192 515 zł a 474 610 831 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
86 107 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 186 040 421 zł w
2024 roku. • 330 443 478 zł w
2023 roku. • 13 825 209 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imperial Capital Citi YES wynosi 17,53 mln zł.
EBITDA Imperial Capital Citi YES wynosi 17,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 426 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 533 213 zł w
2024 roku. • 41 585 685 zł w
2023 roku. • -1 320 309 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 434 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 549 361 zł w
2024 roku. • 41 601 833 zł w
2023 roku. • -1 320 309 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Imperial Capital Citi YES wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Imperial Capital Citi YES.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2024 (MSiG nr 70/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 236470. IMPERIAL CAPITAL CITI YES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996756. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8439/24/558]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2024 okres
OD 01.01.2022 DO 09.11.2022 1 1. data złożenia
13.03.2024 okres OD 10.11.2022 DO 31.12.2022
1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022
DO 31.12.2022
Poz. 305405. IMPERIAL CAPITAL CITI YES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996756. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12557/23/77]
Rzuć okiemMSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
wpisać: 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1260915. IMPERIAL CAPITAL CITI YES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996756. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35082/22/754]
Rzuć okiemMSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. IMPE
RIAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360332565 4. 0000534246
5. 184.917 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
18.491.700,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. TRZMIELEWSKI 2. MACIEJ JAKUB 3. [ukryto] 5. 185.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.500.000,00
ZŁ 6. TAK
Poz. 1195102. IMPERIAL CAPITAL CITI YES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996756. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26387/22/126]
MSiG 226/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385375351 3. IMPERIAL CAPITAL CITI YES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WADOWICKA
nr domu 7 kod pocztowy 30-347 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31.08.2022 R., NOTARIUSZ SABINA IŁOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZARZYCKI,
SABINA IŁOWSKA NOTARIUSZE S.C. Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 19290/2022,
UCHWAŁA O WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CITI YES SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ
IMPERIAL CAPITAL CITI YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 31.08.2022, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 31.08.2022 R., IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CITI YES
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, ADRES: UL. WADOWICKA 7, 30-347 KRAKÓW,
WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRZEZ
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY POD
NUMEREM KRS 0000824756, POSIADAJĄCA NR
NIP 6793195360 ORAZ REGON 385375351 ZOSTAŁA
PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ IMPERIAL CAPITAL CITI YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE.
UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 31.08.2022 R. W FORMIE AKTU
NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 19290/2022,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA IŁOWSKA NOTARIUSZE S.C. W KRAKOWIE. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CITI YES
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000824756 5. 385375351 6. 6793195360
., Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IMPERIAL CAPITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360332565 4. 0000534246 5. 184.917
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.491.700,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 18500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU GDY
ZARZĄD JEST JEDNOOSBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TRZMIELEWSKI 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4 2. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 7 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 8 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 9 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Imperial Capital Citi YES nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imperial Capital Citi YES wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imperial Capital Citi YES charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imperial Capital Citi YES wynosi 4,9 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,29 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,9 mln zł w 2024 roku. • 5,99 mln zł w 2023 roku. • 322 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24,06 mln zł w 2024 roku. • 20,02 mln zł w 2023 roku. • 3,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
606 906 zł.
Koszty operacyjne Imperial Capital Citi YES wyniosły
5 344 421 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 606 906 zł w 2024 roku • 231 418 zł w 2023 roku • 38 370 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2024 roku •
0,3% w 2023 roku •
1,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imperial Capital Citi YES wyniosła 140 464 241 zł.
Aktywa trwałe to 128 917 107 zł.
Aktywa obrotowe to 11 547 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 464 241 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 120 277 617 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 186 623 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 863 725 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 50 832 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 140 464 241 zł sumy bilansowej i 120 277 617 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 128 101 755 zł sumy bilansowej i 100 097 012 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 154 191 691 zł sumy bilansowej i 18 613 600 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,78%.
Marża operacyjna wyniosła 76,64%.
Marża netto wyniosła 76,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
163,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
191,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imperial Capital Citi YES wyniosły 20 186 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 464 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 57 695 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 186 623 zł w 2024 roku • 28 004 742 zł w 2023 roku • 135 578 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Imperial Capital Citi YES ma 20 186 623 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 14 218 957 zł (70%).
Dalej: dostawcom 1 636 084 zł (8%), państwu 137 048 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 65 362 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 4 129 172 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 14 218 957 zł (70%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
20,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
50 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
14,2 mln zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
15 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,1 mln zł
20%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2023: 89%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Imperial Capital Citi YES wynosi 1,94 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,94.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 582 tys. zł należności i inne: 11 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,94 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,94
płynność bieżąca
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,94 w 2024 roku • 1,72 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Imperial Capital Citi YES wobec banków i pożyczkodawców: 14 218 957 zł, gotówka: 581 610 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 13 637 347 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 957 452 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,8 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 20 186 623 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 13,6 mln zł
0 zł14,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców14,2 mln zł
gotówka582 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 957 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,8 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 13,6 mln zł • 2023: 24,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 18,3 raza • 2023: 15,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Imperial Capital Citi YES wynosi 109 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 112 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 945 850 zł, z czego 1 945 850 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
109 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 109 dni
112 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 112 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 109 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Imperial Capital Citi YES wynoszą 5 339 784 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 749 672 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 543 613 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 504 352 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,7 mln zł · 70%
Podatki i opłaty544 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)504 tys. zł · 9%
Usługi obce423 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia103 tys. zł · 2%
Amortyzacja16 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,3 mln zł w 2024 roku • 86,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, podatki i opłaty, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Imperial Capital Citi YES wykazała przychody na poziomie 26 486 162 zł.
Organizacja zarobiła 20 184 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 180 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za poniżej 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
36 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3579 zł w 2024 roku • 39 817 zł w 2023 roku
Organizacja Imperial Capital Citi YES wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
W roku 2022 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 532 301,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 532 301,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 339 784,28
I. Amortyzacja16 148,04
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce423 445,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)543 612,63
V. Wynagrodzenia504 351,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)102 554,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 749 672,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 192 517,58
D. Pozostałe przychody operacyjne16 345 332,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 912 158,74
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych11 432 868,45
IV. Inne przychody operacyjne305,04
E. Pozostałe koszty operacyjne4 636,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 636,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)17 533 213,01
G. Przychody finansowe3 608 527,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 608 527,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe957 529,72
I. Odsetki, w tym: (+1)957 452,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne77,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)20 184 211,24
J. Podatek dochodowy3 579,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 180 632,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Imperial Capital Citi YES składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 293 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 138 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+293
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 18 dni30-11-2025
2023
+16 mies. 23 dni30-11-2025
2022
+8 mies. 17 dni28-03-2024
2022
+8 mies. 17 dni28-03-2024
2022
+10 mies. 9 dni28-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
