SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Realizacja mieszkań i apartamentów we Wrocławiu|Wykończenia pod klucz w ofercie|Ponad 100 000 m² powierzchni mieszkań|Nieruchomości komercyjne na wynajem|Członkostwo w Polskim Związku Firm Deweloperskich
TRU Development to nowoczesny deweloper z siedzibą we Wrocławiu, który specjalizuje się w realizacji mieszkań i apartamentów w atrakcyjnych lokalizacjach. W ofercie firmy znajdują się zarówno nowo budowane osiedla, jak i mieszkania z wykończeniem pod klucz, co pozwala klientom zaoszczędzić czas i cieszyć się komfortem zamieszkania od pierwszego dnia. TRU Development jest znany z tego, że stawia na wysoką jakość wykonania i funkcjonalność przestrzeni mieszkalnych, co sprawia, że ich projekty cieszą się dużym zainteresowaniem nabywców. Firma może pochwalić się długoletnim doświadczeniem w branży nieruchomości, opierając swoje działania na zdobytch umiejętnościach oraz wiedzy. Deweloper realizuje projekty o łącznej powierzchni mieszkań przekraczającej 100 000 m² oraz posiada ofertę wynajmu nieruchomości komercyjnych, co zapewnia stabilność finansową. TRU Development aktywnie angażuje się też w lokalne przedsięwzięcia, jak organizowanie wydarzeń kulturalnych, co świadczy o ich chęci współpracy z mieszkańcami Wrocławia. Bycie członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich potwierdza, że firma kieruje się Kodeksem Dobrych Praktyk i dba o bezpieczeństwo transakcji dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TRU Development osiągnęła 37 948 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 622 258 zł. Pozostałe przychody to 5 326 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 958 384 zł.
Zysk netto wyniósł 14 663 874 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 284 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 948 864 zł w 2024 roku. • 10 954 309 zł w 2023 roku. • 13 462 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 059 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 663 874 zł w 2024 roku. • 1 335 404 zł w 2023 roku. • 5 936 797 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TRU Development wynosi 179 055 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 923 296 zł a 507 202 521 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 746 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 179 055 213 zł w 2024 roku. • 96 747 055 zł w 2023 roku. • 115 823 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TRU Development wynosi 14,62 mln zł.
EBITDA TRU Development wynosi 14,8 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TRU Development wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TRU Development wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TRU Development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TRU Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TRU Development wynosi 4,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
273 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,27 mln zł w 2024 roku. • 4,1 mln zł w 2023 roku. • 1,37 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25,36 mln zł w 2024 roku. • 22,43 mln zł w 2023 roku. • 22,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TRU Development wyniosły
18 004 807
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TRU Development wyniosła 164 178 841 zł.
a
ktywa trwałe to 147 655 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 523 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 178 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 800 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 378 211 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 254 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 164 178 841 zł w 2024 roku. • 124 762 171 zł w 2023 roku. • 160 801 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 402.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TRU Development wyniosły 37 378 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 178 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 274 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 37 378 211 zł w 2024 roku • 12 625 415 zł w 2023 roku • 49 999 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TRU Development wykazała przychody na poziomie 37 948 864 zł.
Organizacja zarobiła 17 628 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 964 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 663 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 964 949 zł w 2024 roku • 245 666 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja TRU Development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−8 mies. 19 dni30-01-2020
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nutit A.s. posiada 25001
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2025 jest Nutit A.s. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2024 do 15.01.2025
był Nutit A.s. kontrolując 87% udziałów.
W okresie od 25.03.2024 do 10.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Nutit A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.