BPI BERNADOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000800712

Podsumowanie

aktywa

122,6 mln

przychód

37,7 mln

zysk

-5,9 mln

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 48

Kod pocztowy

02-146

Rejestracja

2019-08-23

Rozpoczęcie działalności

2019-08-23

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bpi bernadowo osiągnęła 37 728 302 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 728 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 654 940 zł.

Strata netto wyniosła 5 926 638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 545 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 728 302 zł w 2024 roku.
• 74 994 347 zł w 2023 roku.
• 19 481 274 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 185 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 926 638 zł w 2024 roku.
• -8 502 178 zł w 2023 roku.
• -4 222 356 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2787457.88

-1999684.85

3513259.93

-2041135.78

19481274.37

-4222356.25

74994347.41

-8502177.84

37728301.5

-5926638.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bpi bernadowo wynosi 3,88 mln zł.

EBITDA Bpi bernadowo wynosi 3,86 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bpi bernadowo wynosi 25 152 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 320 754 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 030 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 152 201 zł w 2024 roku.
• 49 996 232 zł w 2023 roku.
• 12 987 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1858305.25

6968644.7

0

2342173.29

8783149.83

0

12987516.25

48703185.93

0

49996231.61

187485868.52

0

25152201

94320753.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpi bernadowo wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bpi bernadowo wyniosły -33 847 629 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bpi bernadowo wyniosła 122 598 729 zł.

a

ktywa trwałe to 5179 zł.

a

ktywa obrotowe to 122 593 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 598 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 691 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 290 722 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 519 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 598 729 zł w 2024 roku.
• 125 815 358 zł w 2023 roku.
• 52 909 239 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

26767043.36

30582153.48

52909238.99

125815357.92

122598729.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1

-0.09

-0.72

-0.07

0.51

-0.21

-0.58

-0.08

0.58

-0.05

-0.22

-0.07

0.54

-0.01

-0.11

-0.05

0.27

0.1

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bpi bernadowo wyniosły 144 290 722 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 598 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 858 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 290 722 zł w 2024 roku
• 141 580 713 zł w 2023 roku
• 60 172 416 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

26767043.36

28761728.21

1.07

30582153.48

34617974.11

1.13

52909238.99

60172415.87

1.14

125815357.92

141580712.64

1.13

122598729.29

144290722.32

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bpi bernadowo wykazała przychody na poziomie 37 728 302 zł.

Organizacja zarobiła -5 815 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 579 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 926 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 579 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bpi bernadowo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44037

0.00418

0.00041

0

0.01912

0.84474

0.9385

0.81732

0.27756

0.37189

0.21323

0.86226

0

0.01359

0.84828

0.94052

0.85354

0.30302

0.33333

0.20061

0.69368

0

0.00829

0.95848

0.96316

0.84561

0.3726

0.41767

0.20175

0.71316

0

0.00374

0.98922

0.98283

0.83759

0.39004

0.45646

0.20663

0.72896

0

0.00622

0.97726

0.98555

0.86197

0.38624

0.64577

0.24824

0.60614

0.90077

Powiązania

BPI REAL ESTATE POLAND - wspólnik

D BERANGER - reprezentacja

P PAWEŁ - reprezentacja

D MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2022

Bpi Real Estate Poland

Organizacja

wspólnik

23.08.2019

11.05.2022

Bpi Real Estate Poland

Organizacja

reprezentacja

23.08.2019

24.07.2020

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

P Paweł

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

15.11.2019

D Marcin

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

24.07.2020

D Beranger

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Bpi Real Estate Poland posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest Bpi Real Estate Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2019 do 11.05.2022 był Bpi Real Estate Poland kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BPI BERNADOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	SZARA 8 SP. Z O.O.	0000939108
2	ACE 4 SP. Z O.O.	0000482025
3	NOHO INVESTMENT SP. Z O.O. SILESIA SP. K.	0000803337
4	BRYKSY M4 SP. Z O.O. KRAKOVSKA SP. K.	0000786890
5	BPI WAGROWSKA SP. Z O.O.	0000831014
6	ASTRUM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000628113
7	LOGISTIS ŁÓDŹ PARK SP. Z O.O.	0000732110
8	CIRCULUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877165
9	UNLIMITTED SP. Z O.O.	0000690485
10	AIR TOURS POLAND-CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000084168
11	AS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000474727
12	PKM ZACHÓD SP. Z O.O.	0000243638
13	PROLAN SP. Z O.O.	0000794721
14	ANTRANS DOLINA KRASOWA SP. Z O.O.	0000906946
15	ANDERSIA PROPERTY SP. Z O.O.	0000058643
16	OZON 5 MEGAPOLIS SP. Z O.O.	0000938210
17	GALERIA TULIPAN SP. Z O.O.	0000306444
18	KĘPNO FEB SP. Z O.O. SP. J.	0000940249
19	DP ŁÓDŹ CITY SP. Z O.O.	0000640313
20	I.T. POLAND DEVELOPMENT 2003 SP. Z O.O.	0000707535
21	DAWIDY 1 KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000890212
22	PERŁA SP. Z O.O. PIOTRKOWSKA SP. K.	0000674426
23	CERES DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000392832
24	PROPERTY 3M SP. Z O.O. SP. K.	0000594872
25	URSUSNOVA SP. Z O.O.	0000852638
26	MEP INDUSTRIAL CENTRE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000589332
27	NOWA IDEA SP. Z O.O.	0000908454
28	ZATTEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000717676
29	DREAM HOUSES DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000591386
30	ROBYG MORENOVA SP. Z O.O.	0000303541

BPI BERNADOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800712 NIP 5223166668 REGON 384187995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BPI BERNADOWO

BPI BERNADOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000800712 NIP
5223166668 REGON
384187995