SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UMOCOWANY DO SAMODZIELNEJ I JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
Realizacja projektów budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.
Oferowanie mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach Krakowa.
Wysoki standard wykonania i dbałość o estetykę wykończenia.
Współpraca z cenionymi pracowniami architektonicznymi.
12 zrealizowanych inwestycji, 1431 lokali w ofercie.
Grupa Matejek to zaufany deweloper, który działa na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego od 2012 roku. Specjalizując się w kompleksowej realizacji projektów, firma oferuje różnorodne inwestycje w Krakowie, skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. W ofercie znajdują się nowoczesne mieszkania o funkcjonalnych układach, zlokalizowane w dogodnych miejscach, zapewniające mieszkańcom komfort oraz łatwy dostęp do komunikacji miejskiej. Matejek wyróżnia się wysokim standardem wykończenia swoich projektów oraz dbałością o estetykę i ergonomię przestrzeni, co czyni dostarczane lokale atrakcyjnymi dla potencjalnych nabywców. Organizacja cieszy się także renomą w branży dzięki współpracy z uznanymi pracowniami architektonicznymi, co pozwala na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie. W ciągu 20 lat działalności na rynku, Matejek zrealizował aż 12 inwestycji, dostarczając 1431 lokali, a ich projekty są doceniane również w sferze kultury, prowadząc partnerstwa z lokalnymi instytucjami, takimi jak Krakowski Teatr Scena STU.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matejek osiągnęła 121 999 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 605 549 zł. Pozostałe przychody to 2 393 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 857 417 zł.
Zysk netto wyniósł 21 748 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 331 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 999 022 zł w 2024 roku.
• 34 605 176 zł w 2023 roku.
• 6 679 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 613 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 748 132 zł w 2024 roku.
• 6 905 601 zł w 2023 roku.
• 692 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matejek wynosi 25,03 mln zł.
EBITDA Matejek wynosi 25,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 795 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 030 225 zł w
2024 roku.
• 5 381 797 zł w
2023 roku.
• -288 320 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 786 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 695 192 zł w
2024 roku.
• 6 017 586 zł w
2023 roku.
• 732 742 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matejek wynosi 257 850 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 525 097 zł a 477 467 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 567 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 850 305 zł w 2024 roku.
• 123 906 520 zł w 2023 roku.
• 75 165 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matejek wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matejek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matejek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matejek wynosi 9,71 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,66 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,66 mln zł a 23,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
659 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9,71 mln zł w 2024 roku.
• 8,34 mln zł w 2023 roku.
• 6,97 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,66 mln zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,87 mln zł w 2024 roku.
• 25,96 mln zł w 2023 roku.
• 23,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 594 400
zł.
Koszty operacyjne Matejek wyniosły 94 575 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 594 400 zł w 2024 roku
• 1 241 075 zł w 2023 roku
• 1 001 236 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matejek wyniosła 127 396 960 zł.
a
ktywa trwałe to 68 480 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 916 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 396 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 366 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 030 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 459 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 396 960 zł w 2024 roku.
• 140 503 131 zł w 2023 roku.
• 142 692 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matejek wyniosły 8 030 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 396 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 729 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 030 165 zł w 2024 roku
• 42 884 467 zł w 2023 roku
• 52 104 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matejek wykazała przychody na poziomie 121 999 022 zł.
Organizacja zarobiła 27 409 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 661 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 748 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 661 097 zł w 2024 roku
• 204 223 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku