SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JET KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Software Brothers osiągnęła 876 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 589 507 zł.
Zysk netto wyniósł 286 552 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 041 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 059 zł w 2022 roku.
• 1 848 105 zł w 2021 roku.
• 7 046 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 552 zł w 2022 roku.
• -44 768 zł w 2021 roku.
• 1 409 408 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Software Brothers wynosi 320 tys. zł.
EBITDA Software Brothers wynosi 320 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 804 zł w
2022 roku.
• -77 339 zł w
2021 roku.
• 1 733 856 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 357 zł w
2022 roku.
• -73 191 zł w
2021 roku.
• 1 752 024 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Software Brothers wynosi 3 607 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 314 089 zł a 10 014 170 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 703 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 607 906 zł w 2022 roku.
• 2 894 813 zł w 2021 roku.
• 12 086 846 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Software Brothers wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 28,9% w 2021 roku.
• 27,6% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Software Brothers wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Software Brothers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Software Brothers wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 876 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 876 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2022 roku.
• 221 tys. zł w 2021 roku.
• 383 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 211 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 876 tys. zł w 2022 roku.
• 775 tys. zł w 2021 roku.
• 797 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 608
zł.
Koszty operacyjne Software Brothers wyniosły 556 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-131 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 608 zł w 2022 roku
• 107 667 zł w 2021 roku
• 1 059 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Software Brothers wyniosła 2 503 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 503 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 503 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 503 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 503 543 zł w 2022 roku.
• 2 289 634 zł w 2021 roku.
• 3 360 400 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 503 543 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 72 644 zł w 2021 roku
• 1 025 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Software Brothers wykazała przychody na poziomie 876 059 zł.
Organizacja zarobiła 315 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 244 zł w 2022 roku
• 6385 zł w 2021 roku
• 323 653 zł w 2020 roku