VANCO SP. Z O.O. | KRS: 0000151995

Podsumowanie

aktywa

130 tys.

przychód

256 tys.

zysk

-738 tys.

wartość firmy

170 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DOMANIEWSKA, 44

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2003-02-18

Rozpoczęcie działalności

1998-05-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Reklama Badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vanco osiągnęła 255 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 924 zł. Pozostałe przychody to 1704 zł.

Całkowite koszty wyniosły 992 158 zł.

Strata netto wyniosła 738 234 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 629 zł w 2024 roku.
• 450 187 zł w 2023 roku.
• 806 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -110 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -738 234 zł w 2024 roku.
• -353 760 zł w 2023 roku.
• 62 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

998663.18

34981.74

843466.65

15574.11

459759.57

16515.47

658188.7

-615996.1

1038916.4

173861.43

806182.61

62523.51

450186.99

-353759.87

255628.55

-738233.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vanco wynosi -739 tys. zł.

EBITDA Vanco wynosi -739 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -738 971 zł w 2024 roku.
• -378 009 zł w 2023 roku.
• 131 473 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 112 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -738 971 zł w 2024 roku.
• -378 009 zł w 2023 roku.
• 131 473 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vanco wynosi 170 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 639 071 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 90 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 419 zł w 2024 roku.
• 300 125 zł w 2023 roku.
• 787 549 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

805702.41

2496657.95

0

624607.54

2108666.63

0

372568.26

1149398.93

0

438792.47

1645471.75

0

1388056.65

2597291

0

787549.11

2015456.52

0

300124.66

1125467.48

0

170419.03

639071.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vanco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanco wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,789% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,7% w 2024 roku.
• 2,29% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vanco charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vanco wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vanco wyniosły 992 896 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vanco wyniosła 130 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 224 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 482 505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 612 729 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 224 zł w 2024 roku.
• 1 133 666 zł w 2023 roku.
• 2 465 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1097633.66

1291171.93

1811929.01

1619560.39

2321505.39

2465771.24

1133665.77

130224.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -567%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła -291%.

Marża netto wyniosła -289%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.81

0.05

0.04

0.01

-0.57

0.03

0.02

0.01

-1.52

0.05

0.04

-0.38

0.98

-0.93

-0.94

0.07

-0.38

0.2

0.17

0.03

-0.16

0.16

0.08

-0.31

0.48

-0.89

-0.79

-5.67

0.5

-2.91

-2.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vanco wyniosły 1 612 729 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,238%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 612 729 zł w 2024 roku
• 1 877 937 zł w 2023 roku
• 2 856 282 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1238% w 2024 roku
• 166% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1097633.66

1140623.14

1.04

1291171.93

1318587.3

1.02

1811929.01

1822828.91

1.01

1619560.39

2246456.39

1.39

2321505.39

2774539.96

1.2

2465771.24

2856282.3

1.16

1133665.77

1877936.7

1.66

130224.28

1612729.1

12.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vanco wykazała przychody na poziomie 255 629 zł.

Organizacja zarobiła -738 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -738 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 328 zł w 2022 roku

Wartość

13834

4553

4069

0

20293

19328

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Vanco wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74951

0.74563

0.82026

0.80989

0.56276

0.55019

0.55726

0.07188

0.83082

0.67542

0.71849

0.83014

0.80089

0.46678

0.47045

0.50478

0.09306

0.73089

0.66839

0.64256

0.86548

0.80454

0.51408

0.50667

0.4947

0.0493

0.747

0.01946

0.68529

0.84066

0.87112

0.11371

0.11235

0.1341

0.87122

0

0.81878

0.72558

0.86464

0.85202

0.74006

0.75939

0.56275

0.11074

0.8339

0.70835

0.66419

0.85344

0.84803

0.59851

0.71295

0.50618

0.15946

0.80406

0.04622

0.56191

0.75608

0.88679

0.12058

0.1076

0.174

0.68623

0

0.03058

0.43147

0.41468

0.97806

0.08625

0.07133

0.0195

0.7175

0

Powiązania

S VICTOR - reprezentacja

VANCO UK LIMITED - wspólnik

VANCO GROUP LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2003

27.02.2004

Vanco Euronet Group Limited

Organizacja

wspólnik

27.02.2004

11.12.2008

Vanco Group Limited

Organizacja

wspólnik

11.12.2008

25.08.2021

Reliance Vanco Group Limited

Organizacja

wspólnik

25.08.2021

Vanco Group Limited

Organizacja

wspólnik

27.02.2004

Vanco Uk Limited

Organizacja

wspólnik

18.02.2003

27.02.2004

Vanco Limited

Organizacja

reprezentacja

18.02.2003

11.12.2008

Timpany Edward Allen

Osoba

reprezentacja

18.02.2003

16.04.2008

Hargreaves Simon John

Osoba

reprezentacja

16.03.2021

S Victor

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

16.04.2008

11.12.2008

Johnston Peter Douglas

Osoba

reprezentacja

16.04.2008

21.12.2009

Thompson Mark James

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

25.09.2014

Sauer Michael

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

22.12.2010

Malhotra Harshkumar Satpal

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

25.04.2013

Gadodia Anil Mahabir Prasad

Osoba

reprezentacja

25.04.2013

17.02.2015

Garg Pramod

Osoba

reprezentacja

17.02.2015

25.10.2018

Goldie Andrew Peter

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

15.09.2020

G Andrew

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

16.03.2021

Lucey Dermot

Osoba

Udziałowcy

Vanco Group Limited posiada 1980 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Vanco Uk Limited posiada 20 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2021 jest Vanco Group Limited kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2008 do 25.08.2021 był Reliance Vanco Group Limited kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 27.02.2004 do 11.12.2008 najwięcej udziałów posiadał Vanco Group Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do VANCO

	Organizacja	Numer KRS
1	MUSCODE SP. Z O.O.	0000877373
2	DEFENDEMUS SP. Z O.O.	0000514083
3	EUROLINUX SP. Z O.O.	0000507774
4	ITRW SP. Z O.O.	0000883770
5	AIFACTORY SP. Z O.O.	0000694591
6	TCG PROCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000870953
7	ROBOSOURCING SP. Z O.O.	0000852865
8	WESTIGA SP. Z O.O.	0000730541
9	BETTER FOOTBALLER SP. Z O.O.	0000845594
10	PAYMATIC SP. Z O.O.	0000868137
11	AIR ANALYTICS TECH IOT SP. Z O.O.	0000971764
12	NSF SP. Z O.O.	0000671135
13	PARLOUR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000963129
14	TECH-COM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000404637
15	AWESOME VANLIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000740990
16	WEEKSHOT SP. Z O.O.	0001012573
17	INVENTEK SP. Z O.O.	0000337833
18	LOGOTEC ENTERPRISE S.A.	0000007592
19	CODE MINERS SP. Z O.O.	0000795484
20	RATIO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000267810
21	EVIZONE POLSKA SP. Z O.O.	0000352052
22	TRANS-TEKA SP. Z O.O.	0000287743
23	FUNTIAGO SP. Z O.O.	0000445666
24	MOREDU SP. Z O.O.	0000858020
25	STRADETECH SP. Z O.O.	0000370925
26	VOLTISO SP. Z O.O.	0000956860
27	I4S SP. Z O.O.	0000862624
28	ERP-A SP. Z O.O.	0000713268
29	IKARIA CYBERSECURITY SP. Z O.O.	0001027321
30	PROPELLER.PL SP. Z O.O.	0000769913

VANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000151995 NIP 5272394530 REGON 013045544

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VANCO

VANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151995 NIP
5272394530 REGON
013045544