Agregacja i udostępnianie danych telematycznych z pojazdów ciężarowych.
Integracja danych z ponad 450 dostawcami w 25 krajach europejskich.
Rozwiązanie One-Plug Connector upraszcza dostęp do danych z pojazdów.
Zaawansowane analizy wspierają optymalizację pracy łańcucha dostaw.
Zgodność z regulacjami GDPR dla bezpieczeństwa danych.
CO3 to wiodący agregator danych IoT oraz rynek danych, który oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie danych dotyczących transportu drogowego. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych informacji o wydajności łańcucha dostaw, co umożliwia podejmowanie decyzji opartych na solidnych danych. Organizacja obsługuje codziennie ponad 170 000 pojazdów, a jej systemy integrują dane z ponad 450 dostawców telematyki i producentów OEM w 25 europejskich krajach. Wysoka jakość zbieranych danych, takich jak zużycie paliwa, emisje, styl jazdy i warunki załadunku, daje użytkownikom przewagę konkurencyjną w branży logistycznej. CO3 wyróżnia się unikalnym rozwiązaniem One-Plug Connector, które umożliwia łatwy dostęp do danych z milionów ciężarówek i przyczep, eliminując problemy związane z integracją z wieloma platformami. Główna misja CO3 koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach, które wspierają zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz podejmowanie krytycznych decyzji biznesowych. Ich marketplace danych jest zgodny z rygorystycznymi regulacjami GDPR, zapewniając bezpieczeństwo i prywatność w udostępnianiu danych. CO3 dąży do wzmocnienia władzy swoich partnerów przez umożliwienie im kontrolowania dostępu do danych, co zwiększa efektywność operacyjną oraz pozwala zaoszczędzić czas i zasoby dla przewoźników i właścicieli flot.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CO3 osiągnęła 3 187 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 899 297 zł. Pozostałe przychody to 287 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 581 373 zł.
Strata netto wyniosła 3 682 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 187 228 zł w 2024 roku.
• 2 870 099 zł w 2023 roku.
• 1 001 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -613 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 682 076 zł w 2024 roku.
• -5 271 807 zł w 2023 roku.
• -5 855 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CO3 wynosi -2,83 mln zł.
EBITDA CO3 wynosi -2,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CO3 wynosi 2 124 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 968 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 124 819 zł w 2024 roku.
• 1 913 399 zł w 2023 roku.
• 667 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CO3 wynosi 12,8%. To oznacza, że firma ma szansę 12,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,8% w 2024 roku.
• 13,2% w 2023 roku.
• 13,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CO3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 756
zł.
Koszty operacyjne CO3 wyniosły 5 724 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 756 zł w 2024 roku
• 1 420 211 zł w 2023 roku
• 1 356 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CO3 wyniosła 762 659 zł.
a
ktywa trwałe to 26 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 533 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 295 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 659 zł w 2024 roku.
• 1 524 654 zł w 2023 roku.
• 1 744 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -483%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -97%.
Marża netto wyniosła -116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CO3 wyniosły 25 295 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,317%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 215 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 295 724 zł w 2024 roku
• 22 375 643 zł w 2023 roku
• 17 323 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3317% w 2024 roku
• 1468% w 2023 roku
• 993% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CO3 wykazała przychody na poziomie 3 187 228 zł.
Organizacja zarobiła -3 682 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 682 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku