Organizacja TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj osiągnęła 91 876 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 866 476 zł. Pozostałe przychody to 9673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 142 534 zł.
Zysk netto wyniósł 18 723 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 561 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 876 149 zł w 2018 roku.
• 70 314 758 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 284 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 723 942 zł w 2018 roku.
• 12 439 612 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wynosi 18,89 mln zł.
EBITDA TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wynosi 23,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 246 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 890 517 zł w
2018 roku.
• 12 644 367 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 927 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 512 857 zł w
2018 roku.
• 16 584 970 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wynosi 147 277 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 130 534 zł a 262 135 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 083 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 277 068 zł w 2018 roku.
• 124 193 796 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2018 roku.
• 0,07% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wynosi 1,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 1,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 1,74 mln zł w 2018 roku.
• 3,41 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 1,9 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,74 mln zł w 2018 roku.
• 7,35 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wyniosły 72 975 959
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wyniosła 65 434 865 zł.
a
ktywa trwałe to 30 595 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 839 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 434 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 840 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 594 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 383 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 434 865 zł w 2018 roku.
• 52 051 018 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wyniosły 50 594 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 434 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 288 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 594 153 zł w 2018 roku
• 15 305 896 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2018 roku
• 29% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TT Plast T. FORTUNA. T. Bugaj wykazała przychody na poziomie 91 876 149 zł.
Organizacja zarobiła 18 723 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 723 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku