Produkcja i sprzedaż pistoletów i agregatów malarskich.|Serwis i wsparcie dla klientów z branż budowlanej i przemysłowej.|Organizacja sympozjów dotyczących technologii lakierniczych.|Wysoka jakość produktów dzięki nowoczesnym technologiom produkcji.|Szeroka gama akcesoriów do malowania i usuwania tapet.
Wagner-Service to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży sprzętu do malowania, w tym również maszyn do nanoszenia powłok lakierniczych. Oferta skierowana jest do szerokiej gamy klientów, zarówno indywidualnych majsterkowiczów, jak i profesjonalistów związanych z branżą budowlaną czy przemysłową. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne pistolety malarskie, agregaty malarskie i akcesoria, które umożliwiają efektywne nanoszenie farb i lakierów na różne powierzchnie. Wagner-Service wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanej technologii produkcji swojej oferty, co z kolei wpływa na wysoką jakość i wydajność urządzeń. Dodatkowo, firma organizuje coroczne sympozja dotyczące technologii lakierniczych, na których prezentowane są najnowsze rozwiązania oraz sposoby na doskonalenie procesu malowania. Wagner-Service nie tylko sprzedaje produkty, ale także oferuje kompleksowe usługi serwisowe dla swoich klientów, co zwiększa ich zadowolenie i wspiera w codziennych pracach malarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wagner-Service osiągnęła 92 037 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 028 166 zł. Pozostałe przychody to 9198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 304 227 zł.
Zysk netto wyniósł 12 733 137 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 594 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 92 037 363 zł w 2021 roku. • 76 651 292 zł w 2020 roku. • 78 848 739 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 791 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 733 137 zł w 2021 roku. • 10 236 660 zł w 2020 roku. • 9 149 718 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wagner-Service wynosi 124 566 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 217 602 zł a 226 113 728 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 411 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 124 566 217 zł w
2021 roku. • 100 675 529 zł w
2020 roku. • 99 742 692 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wagner-Service wynosi 14,98 mln zł.
EBITDA Wagner-Service wynosi 16,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 814 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 981 245 zł w
2021 roku. • 9 971 851 zł w
2020 roku. • 9 353 099 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 636 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 16 249 580 zł w
2021 roku. • 11 426 368 zł w
2020 roku. • 10 976 614 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wagner-Service wynosi 89 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 89 os. w 2021 roku. • 83 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wagner-Service. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lutego 2023 (MSiG nr 34/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 92086. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3108/23/533]
UWAGAMSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 604055. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/408120/22/340]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 604054. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/408120/22/939]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 604053. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/408120/22/538]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 604052. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/408120/22/137]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 679278. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/322821/21/751]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 679277. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/322821/21/350]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 679276. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/322820/21/638]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 679275. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.08.2020.
[RDF/322820/21/237]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 604621. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000850507. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14944/20/90]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 240783476 NIP 6272627383
3. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość
ŚWIĘTOCHŁOWICE 2. miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica UL. EMANUELA IMIELI nr domu 30 kod
pocztowy 41-605 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.07.2020
R. KAROLINA PAWEŁCZYK , ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZ ALICJI ŚWIERGOT , KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. STAWOWA
8/5, REPERTORIUM A NR 1406/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
TECHNICZNYCH WAGNER- SERVICE P.W. WILCZEK
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ WAGNER-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W TRYBIE ART.551 PAR. 1 IN
USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000R. KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG TECHNICZNYCH WAGNER- SERVICE P.W.
WILCZEK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 01.07.2020R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ
WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA
REP. A NR 1406/2020 , SPORZĄDZONYM PRZEZ
. KAROLINĘ PAWEŁCZYK , ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZ ALICJI ŚWIERGOT , KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. STAWOWA
8/5 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH
WAGNER- SERVICE P.W. WILCZEK SPÓŁKA JAWNA,
SPÓŁKA JAWNA 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000293321 5. 240783476 6. 6272627383
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILCZEK 2. WOJX V. W P I S Y D
CIECH ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 30000,00ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 30000,00ZŁ 2. NIE 2 1. WILCZEK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1000,00 ZŁ 11. 800000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 800000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WAGNER-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385926029 4. 0000836403 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA
PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. WAGNER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385926029
4. 0000836403
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE,
BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 5 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MEBLI 9 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wagner-Service nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wagner-Service wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Wagner-Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wagner-Service wynosi 2,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,25 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,25 mln zł a 3,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
362 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,96 mln zł w 2021 roku. • 2,3 mln zł w 2020 roku. • 2,23 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,25 mln zł w 2021 roku. • 1,5 mln zł w 2020 roku. • 1,4 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,86 mln zł w 2021 roku. • 3,17 mln zł w 2020 roku. • 3,15 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 367 771 zł.
Koszty operacyjne Wagner-Service wyniosły
77 046 921 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
634 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 367 771 zł w 2021 roku • 8 155 677 zł w 2020 roku • 9 098 474 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,5% w 2021 roku •
12,2% w 2020 roku •
13,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wagner-Service wyniosła 40 726 544 zł.
Aktywa trwałe to 11 744 641 zł.
Aktywa obrotowe to 28 981 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 726 544 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 19 290 449 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 436 095 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 546 181 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 866 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 40 726 544 zł sumy bilansowej i 19 290 449 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 40 376 410 zł sumy bilansowej i 15 834 848 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 37 634 183 zł sumy bilansowej i 15 556 986 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,01%.
Marża operacyjna wyniosła 16,28%.
Marża netto wyniosła 13,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wagner-Service wyniosły 21 436 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 726 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 320 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 436 095 zł w 2021 roku • 24 541 562 zł w 2020 roku • 22 077 196 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2021 roku • 61% w 2020 roku • 59% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Wagner-Service ma 21 436 095 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 11 234 095 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 747 998 zł (13%), państwu 2 406 471 zł (11%); 3 mniejsze pozycje razem 4 029 555 zł (19%).
Pozostali, 1 017 976 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 272 374 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,2 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,4 mln zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
607 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
13%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,3 mln zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
5%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2019: 42%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 13% w 2019 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wagner-Service wynosi 1,54 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 9,4 mln zł należności i inne: 9,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,54 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,54
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,54 w 2021 roku • 1,63 w 2020 roku • 1,38 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wagner-Service wobec banków i pożyczkodawców: 2 747 998 zł, gotówka: 9 424 183 zł. Gotówka przewyższa dług o 6 676 185 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 1 279 188 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 24 760 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 605,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 436 095 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 6,7 mln zł
0 zł9,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,7 mln zł
gotówka9,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 605,1 raza.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 2 mln zł do 4,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 6,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 605,1 raza • 2020: 237,2 raza • 2019: 80,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wagner-Service wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 54 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 321 040 zł, z czego 9 321 040 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
53 dni
bez amortyzacji54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2021 roku • 48 dni w 2020 roku • 64 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wagner-Service wynoszą 76 468 938 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 914 026 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 619 901 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 208 778 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej76,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów58,9 mln zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,6 mln zł · 11%
Usługi obce2,2 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,7 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe1,5 mln zł · 2%
Amortyzacja1,3 mln zł · 2%
Podatki i opłaty278 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 76,5 mln zł w 2021 roku • 64,8 mln zł w 2020 roku • 68,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wagner-Service wykazała przychody na poziomie 92 037 363 zł.
Organizacja zarobiła 14 370 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 637 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 733 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2 010 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 637 386 zł w 2021 roku • -373 174 zł w 2020 roku
Organizacja Wagner-Service wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,33%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:89 906 813,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów89 906 813,48
B. Koszty działalności operacyjnej76 468 938,02
I. Amortyzacja1 268 334,76
II. Zużycie materiałów i energii1 961 979,46
III. Usługi obce2 208 778,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)278 225,33
V. Wynagrodzenia8 619 901,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 747 870,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 469 822,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 914 026,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 437 875,46
D. Pozostałe przychody operacyjne2 121 352,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych78 764,69
II. Dotacje1 673 406,07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych129 924,33
IV. Inne przychody operacyjne239 257,05
E. Pozostałe koszty operacyjne577 982,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych198 499,82
III. Inne koszty operacyjne379 482,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 981 245,11
G. Przychody finansowe9 197,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 197,59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe619 919,86
I. Odsetki, w tym: (+1)24 760,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne595 159,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 370 522,84
J. Podatek dochodowy1 637 386,27
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 733 136,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wagner-Service składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 88 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 28 dni19-07-2022
2020
−2 mies. 6 dni10-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
