Organizacja Złoty Indyk osiągnęła 5 679 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 675 726 zł. Pozostałe przychody to 4129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 416 960 zł.
Zysk netto wyniósł 258 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 679 854 zł w 2019 roku.
• 5 566 097 zł w 2018 roku.
• 5 255 679 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 765 zł w 2019 roku.
• 260 864 zł w 2018 roku.
• 183 349 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złoty Indyk wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Złoty Indyk wynosi 402 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 854 zł w
2019 roku.
• 328 928 zł w
2018 roku.
• 230 675 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 401 692 zł w
2019 roku.
• 391 452 zł w
2018 roku.
• 300 459 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złoty Indyk wynosi 5 404 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
583 210 zł a 14 199 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 404 842 zł w 2019 roku.
• 5 593 324 zł w 2018 roku.
• 4 880 671 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Złoty Indyk wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złoty Indyk wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2019 roku.
• 0,09% w 2018 roku.
• 0,10% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Złoty Indyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Złoty Indyk wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2019 roku.
• 175 tys. zł w 2018 roku.
• 144 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2019 roku.
• 49 tys. zł w 2018 roku.
• 35 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2019 roku.
• 333 tys. zł w 2018 roku.
• 251 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 446 848
zł.
Koszty operacyjne Złoty Indyk wyniosły 5 339 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
369 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 446 848 zł w 2019 roku
• 3 282 282 zł w 2018 roku
• 2 707 746 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2019 roku
•
63% w 2018 roku
•
54% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złoty Indyk wyniosła 1 509 364 zł.
a
ktywa trwałe to 163 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 346 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 509 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 750 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 509 364 zł w 2019 roku.
• 1 970 168 zł w 2018 roku.
• 1 578 543 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złoty Indyk wyniosły 731 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 509 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 750 zł w 2019 roku
• 851 320 zł w 2018 roku
• 720 559 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2019 roku
• 43% w 2018 roku
• 46% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złoty Indyk wykazała przychody na poziomie 5 679 854 zł.
Organizacja zarobiła 337 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 662 zł w 2019 roku
• 70 086 zł w 2018 roku
• 46 066 zł w 2017 roku