Specjalistyczny sklep narzędziowy dla rzeźbiarzy i stolarzy|Bogaty asortyment narzędzi od renomowanych marek|Dostępność narzędzi rzeźbiarskich, ciesielskich i tokarskich|Promocje i darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 499 zł|Wsparcie dla twórców w obróbce drewna
ADRIATECH to specjalistyczny sklep narzędziowy zlokalizowany we Wrocławiu, który koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi do obróbki drewna, dostosowanych zarówno dla stolarzy, jak i rzeźbiarzy. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym różnorodne dłuta rzeźbiarskie, noże do obróbki drewna, narzędzia warsztatowe oraz akcesoria, które są niezbędne do precyzyjnej pracy w tym fachu. Sklep wyróżnia się bogatym asortymentem narzędzi od renomowanych producentów, takich jak KIRSCHEN, NAREX czy BEAVERCRAFT, co czyni go miejscem, które można odwiedzić w poszukiwaniu sprzętu o wysokiej wydajności i trwałości. "Zróżnicowane kategorie produktowe" obejmują nie tylko narzędzia rzeźbiarskie, ale również narzędzia ciesielskie i tokarskie, co świadczy o wszechstronności oferty. Dodatkowo, Adriatech przyciąga klientów promocjami oraz możliwością darmowej dostawy przy zamówieniach powyżej 499 zł. Misją organizacji jest wsparcie twórców w realizacji ich pasji poprzez zapewnienie narzędzi najwyższej jakości, co przekłada się na dopracowane i doskonałe efekty ich pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adriatech osiągnęła 2 345 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 337 399 zł. Pozostałe przychody to 8062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 305 124 zł.
Zysk netto wyniósł 32 274 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 345 460 zł w 2024 roku. • 2 615 149 zł w 2023 roku. • 1 816 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 32 274 zł w 2024 roku. • 69 016 zł w 2023 roku. • 11 229 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adriatech wynosi 1 773 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 936 zł a 5 863 651 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 773 674 zł w 2024 roku. • 2 076 225 zł w 2023 roku. • 1 260 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adriatech wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adriatech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adriatech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adriatech wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 93 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 104 tys. zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
309 440
zł.
Koszty operacyjne Adriatech wyniosły
2 287 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 309 440 zł w 2024 roku • 234 178 zł w 2023 roku • 206 550 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adriatech wyniosła 380 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 380 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 138 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 380 052 zł w 2024 roku. • 387 881 zł w 2023 roku. • 298 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adriatech wyniosły 272 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 272 138 zł w 2024 roku • 312 241 zł w 2023 roku • 291 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adriatech wykazała przychody na poziomie 2 345 460 zł.
Organizacja zarobiła 37 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5025 zł w 2024 roku • 9244 zł w 2023 roku • 2993 zł w 2022 roku
Organizacja Adriatech wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−1 mies. 11 dni04-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapek Dariusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Haligowska Beata posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.