PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ELJOTHERM SP. Z O.O. | KRS: 0000216990

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2 mln

zysk

-31 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA WARSZAWSKA, 70

Kod pocztowy

10-084

Rejestracja

2004-09-15

Rozpoczęcie działalności

1999-12-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inżynieryjne Eljotherm osiągnęła 2 033 808 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 017 386 zł. Pozostałe przychody to 16 422 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 047 966 zł.

Strata netto wyniosła 30 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 033 808 zł w 2024 roku.
• 1 940 433 zł w 2023 roku.
• 2 112 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 580 zł w 2024 roku.
• 470 zł w 2023 roku.
• 5183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1840413.87

8804.06

1993787.34

29628.07

1977044.27

4766.71

2072037.05

50259.05

2178198.63

55018.99

2112040.06

5182.5

1940432.7

470.47

2033807.93

-30580.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inżynieryjne Eljotherm wynosi 1 831 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 084 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 831 411 zł w 2024 roku.
• 1 793 978 zł w 2023 roku.
• 2 286 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

88040.6

1651638.55

4601034.68

296280.7

1859404.63

4984468.35

47667.1

1752372.17

4942610.67

452970.11

2035364.34

5180092.63

494234.35

2166442.73

5445496.57

51825

2286446.54

5280100.15

4704.7

1793977.75

4851081.75

0

1831410.73

5084519.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynieryjne Eljotherm wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inżynieryjne Eljotherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 979 zł.

Koszty operacyjne Inżynieryjne Eljotherm wyniosły 2 017 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 979 zł w 2024 roku
• 315 358 zł w 2023 roku
• 347 899 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inżynieryjne Eljotherm wyniosła 1 115 328 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 115 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 634 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 277 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 328 zł w 2024 roku.
• 1 429 908 zł w 2023 roku.
• 1 420 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1331809.74

1285687.8

1319569.06

1286054.87

1387143.75

1420226.07

1429908.41

1115328.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.03

0

0.02

0.05

0.04

0.01

0

0.01

0.02

0

0.04

0.08

0.03

0.02

0.04

0.08

0.06

0.03

0

0.01

0.03

0

0.02

0

-0.03

-0.05

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inżynieryjne Eljotherm wyniosły 481 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 277 zł w 2024 roku
• 765 276 zł w 2023 roku
• 276 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1331809.74

812503.43

0.61

1285687.8

736753.42

0.57

1319569.06

765867.97

0.58

1286054.87

682094.73

0.53

1387143.75

728164.62

0.52

1420226.07

276639.63

0.19

1429908.41

765276.31

0.54

1115328.25

481276.55

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inżynieryjne Eljotherm wykazała przychody na poziomie 2 033 808 zł.

Organizacja zarobiła -30 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 47 zł w 2023 roku
• 2564 zł w 2022 roku

Wartość

5529

8555

979

5489

9711

2564

47

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Inżynieryjne Eljotherm wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41592

0.44229

0.48259

0.57889

0.21609

0.40676

0.34713

0.28145

0.58528

0.46359

0.45042

0.47834

0.53599

0.28773

0.42987

0.3876

0.32139

0.59959

0.39053

0.44066

0.47721

0.56046

0.21865

0.30415

0.23092

0.25619

0.51437

0.46814

0.44599

0.46729

0.53059

0.29641

0.33155

0.39581

0.35246

0.58863

0.42667

0.44051

0.45176

0.51772

0.29183

0.43214

0.34224

0.30225

0.53892

0.34196

0.4188

0.44707

0.20667

0.15177

0.26406

0.1779

0.23333

0.43485

0.35917

0.39403

0.43208

0.59837

0.23209

0.2973

0.24205

0.18449

0.40622

0.17404

0.35616

0.34904

0.53177

0.21247

0.20693

0.19062

0.15107

0

Powiązania

Ł ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Ł PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2006

Ł Piotr

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

15.09.2004

01.08.2006

Ł Piotr

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

15.09.2004

01.08.2006

Ł Andrzej

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

01.08.2006

Ł Andrzej

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

09.07.2012

Ł Piotr

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

09.07.2012

Ł Andrzej

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

09.07.2012

Ł Andrzej

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Łojewski Piotr posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Łojewski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2006 jest Łojewski Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2004 do 01.08.2006 był Łojewski Piotr kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ELJOTHERM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VENTO J. KUCHARSKI, A.	0000010380
2	"SCHURING-POLSKA" SP. Z O.O. W LIWIDACJI	0000014994
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ARTEZ"	0000027080
4	NILSAN SP. Z O.O.	0000031631
5	"POLVIS" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000040859
6	HAMMERLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000041745
7	ERBI.PL SP. Z O.O.	0000048326
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE APAREX	0000055087
9	TESAN PHU ANNA KLOSKA, EWA MACIEJOWSKA I WSPÓLNICY	0000069018
10	"STEEL - BOX" - M. STĘPIEŃ, S. URBAŃSKI SP. J.	0000077085
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOPEĆ-STANIEWICZ SP. J.	0000077357
12	SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "ODLEWMASZ" SP. Z O.O.	0000096605
13	FLUGHIER SP. Z O.O.	0000104378
14	PIECE POLSKA SP. Z O.O.	0000119650
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	0000153422
16	EWFE-POLONIA SP. Z O.O.	0000153505
17	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "UNISTAL - SP. Z O.O."	0000184507
18	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKETINGOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MMAK"	0000202542
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TERMEX" SP. Z O.O.	0000203663
20	ZUCCHETTI PROMOTION & TRADE SP. Z O.O.	0000208562
21	"ECO-CIEPŁO" M.S.BUL SP. J.	0000230721
22	EUROTHERM S.A.	0000247996
23	MARK - POL SP. Z O.O.	0000253526
24	TOYA-STANMAR SP. Z O.O.	0000270568
25	TNIJ TANIO.PL T.WÓJCIK SP. J.	0000275376
26	SHARQ SP. Z O.O.	0000317826
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARMA" SP. Z O.O.	0000321196
28	BEF HOME POLSKA SP. Z O.O.	0000332278
29	FIDI POLSKA SP. Z O.O.	0000332452
30	SELTEK-SYSTEM SP. Z O.O.	0000352111

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ELJOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000216990 NIP 7393070431 REGON 510918430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ELJOTHERM

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ELJOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000216990 NIP
7393070431 REGON
510918430