Organizacja "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe osiągnęła 2 640 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 640 235 zł. Pozostałe przychody to 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 341 646 zł.
Strata netto wyniosła 1 701 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 528 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 640 526 zł w 2024 roku.
• 2 989 552 zł w 2023 roku.
• 551 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -340 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 701 411 zł w 2024 roku.
• 58 290 zł w 2023 roku.
• 197 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi -1,33 mln zł.
EBITDA "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi -1,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi 1 760 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 601 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 760 351 zł w 2024 roku.
• 2 406 123 zł w 2023 roku.
• 1 315 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi 9,4%. To oznacza, że firma ma szansę 9,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,866% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,4% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 708
zł.
Koszty operacyjne "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosły 3 974 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 708 zł w 2024 roku
• 752 702 zł w 2023 roku
• 228 988 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosła 931 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 590 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 521 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 257 zł w 2024 roku.
• 1 167 811 zł w 2023 roku.
• 270 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -183%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosły 2 521 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 271%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 504 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 521 617 zł w 2024 roku
• 927 909 zł w 2023 roku
• 62 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 271% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 2 640 526 zł.
Organizacja zarobiła -1 701 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 701 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7560 zł w 2023 roku
• 19 571 zł w 2022 roku
Organizacja "polvis" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.