SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMODZIELNIE
Wyłączny importer kotłów AO Smith|Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie podgrzewania wody|Organizacja szkoleń dla instalatorów|Realizacja projektów dla przemysłu i usług|Produkcja i serwis zestawów podgrzewu posadzki
Podgrzewacze Wody Sp. z o.o. jest wiodącym importerem kotłów AO Smith, specjalizującym się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań w zakresie podgrzewania wody. Firma koncentruje się na oferowaniu zaawansowanych technologicznie produktów, które wykorzystują innowacyjne metody kondensacji, pozwalające na efektywne i oszczędne podgrzewanie wody. Dzięki zastosowaniu ciepła uwalnianego podczas procesu spalania gazu, produkty są w stanie maksymalnie wykorzystać zużywaną energię, co przyczynia się do ich energooszczędności.
Podgrzewacze Wody Sp. z o.o. nie tylko sprzedaje swoje wyroby, ale także prowadzi szeroką działalność szkoleniową dla instalatorów, organizując regionalne seminaria w wielu polskich miastach, takich jak Lublin, Warszawa czy Wrocław. W ofercie firmy znajdują się różnorodne modele kotłów, które można dostosować do potrzeb różnych klientów, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i komercyjnym.
Przykładem realizacji są instalacje w renomowanych obiektach, takich jak młyny, hotele czy myjnie samochodowe, co świadczy o zaufaniu, jakim darzą firmę jej klienci. Podgrzewacze Wody Sp. z o.o. nieustannie rozwija swoje usługi, oferując zarówno wsparcie techniczne, jak i kompleksowy serwis swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Podgrzewacze Wody osiągnęła 2 438 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 438 112 zł. Pozostałe przychody to 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 533 352 zł.
Strata netto wyniosła 95 240 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 348 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 438 969 zł w 2024 roku. • 2 762 408 zł w 2023 roku. • 1 943 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -95 240 zł w 2024 roku. • 153 440 zł w 2023 roku. • -189 650 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podgrzewacze Wody wynosi 1 821 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 097 422 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 821 114 zł w 2024 roku. • 2 721 930 zł w 2023 roku. • 1 447 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podgrzewacze Wody wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Podgrzewacze Wody wynosi -64 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Podgrzewacze Wody wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podgrzewacze Wody wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podgrzewacze Wody wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,55% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podgrzewacze Wody charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Podgrzewacze Wody wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
311 112
zł.
Koszty operacyjne Podgrzewacze Wody wyniosły
2 506 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 311 112 zł w 2024 roku • 227 352 zł w 2023 roku • 212 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podgrzewacze Wody wyniosła 1 291 150 zł.
a
ktywa trwałe to 12 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 970 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 291 150 zł w 2024 roku. • 1 052 229 zł w 2023 roku. • 1 272 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podgrzewacze Wody wyniosły 1 030 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 030 970 zł w 2024 roku • 696 810 zł w 2023 roku • 1 070 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podgrzewacze Wody wykazała przychody na poziomie 2 438 969 zł.
Organizacja zarobiła -95 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 6366 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Podgrzewacze Wody wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−2 mies. 28 dni19-07-2020
2018
−21 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie