SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMODZIELNIE
Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie podgrzewania wody
Organizacja szkoleń dla instalatorów
Realizacja projektów dla przemysłu i usług
Produkcja i serwis zestawów podgrzewu posadzki
Podgrzewacze Wody Sp. z o.o. jest wiodącym importerem kotłów AO Smith, specjalizującym się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań w zakresie podgrzewania wody. Firma koncentruje się na oferowaniu zaawansowanych technologicznie produktów, które wykorzystują innowacyjne metody kondensacji, pozwalające na efektywne i oszczędne podgrzewanie wody. Dzięki zastosowaniu ciepła uwalnianego podczas procesu spalania gazu, produkty są w stanie maksymalnie wykorzystać zużywaną energię, co przyczynia się do ich energooszczędności.
Podgrzewacze Wody Sp. z o.o. nie tylko sprzedaje swoje wyroby, ale także prowadzi szeroką działalność szkoleniową dla instalatorów, organizując regionalne seminaria w wielu polskich miastach, takich jak Lublin, Warszawa czy Wrocław. W ofercie firmy znajdują się różnorodne modele kotłów, które można dostosować do potrzeb różnych klientów, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i komercyjnym.
Przykładem realizacji są instalacje w renomowanych obiektach, takich jak młyny, hotele czy myjnie samochodowe, co świadczy o zaufaniu, jakim darzą firmę jej klienci. Podgrzewacze Wody Sp. z o.o. nieustannie rozwija swoje usługi, oferując zarówno wsparcie techniczne, jak i kompleksowy serwis swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Podgrzewacze Wody osiągnęła 2 438 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 438 112 zł. Pozostałe przychody to 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 533 352 zł.
Strata netto wyniosła 95 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 438 969 zł w 2024 roku.
• 2 762 408 zł w 2023 roku.
• 1 943 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 240 zł w 2024 roku.
• 153 440 zł w 2023 roku.
• -189 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podgrzewacze Wody wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Podgrzewacze Wody wynosi -64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podgrzewacze Wody wynosi 1 821 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 097 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 821 114 zł w 2024 roku.
• 2 721 930 zł w 2023 roku.
• 1 447 039 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podgrzewacze Wody wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podgrzewacze Wody charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 112
zł.
Koszty operacyjne Podgrzewacze Wody wyniosły 2 506 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 112 zł w 2024 roku
• 227 352 zł w 2023 roku
• 212 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podgrzewacze Wody wyniosła 1 291 150 zł.
a
ktywa trwałe to 12 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 291 150 zł w 2024 roku.
• 1 052 229 zł w 2023 roku.
• 1 272 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podgrzewacze Wody wyniosły 1 030 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 030 970 zł w 2024 roku
• 696 810 zł w 2023 roku
• 1 070 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podgrzewacze Wody wykazała przychody na poziomie 2 438 969 zł.
Organizacja zarobiła -95 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Podgrzewacze Wody wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.