PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000321196

Podsumowanie

aktywa

458 tys.

przychód

717 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZUBIN

Adres

KCYŃSKA NOWE OSIEDLE, 3

Kod pocztowy

89-200

Rejestracja

2009-01-09

Rozpoczęcie działalności

2009-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arma-ltd.pl

Email

arma@arma-ltd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Opis

Produkcja i dystrybucja kół napędowych, pasowych, modułowych, transportowych i zębatych
Koła specjalne wykonane według specyfikacji klienta
Zgodność z normami ISO, DIN oraz PN
Rozwiązania dla lakierni i przemysłu spożywczego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arma osiągnęła 716 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 706 276 zł. Pozostałe przychody to 10 306 zł.

Całkowite koszty wyniosły 618 676 zł.

Zysk netto wyniósł 87 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 581 zł w 2024 roku.
• 1 096 935 zł w 2023 roku.
• 659 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 600 zł w 2024 roku.
• 174 972 zł w 2023 roku.
• 92 115 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

268727

30720

245993.12

23200.61

234587.9

29911.3

360188.17

47891.69

513905.19

64782.31

659652.7

92114.76

1096934.59

174972.2

716581.36

87599.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arma wynosi 1 156 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 328 200 zł a 1 791 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 156 321 zł w 2024 roku.
• 1 729 510 zł w 2023 roku.
• 1 006 916 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

74768.17

376799.5

671817.5

92168.63

348966.48

614982.8

114602.1

390639.23

611211.2

150520.87

582213.07

900470.42

163188.83

764921.53

1284762.98

198688.17

1006915.68

1649131.75

298331.25

1729509.78

2742336.48

328199.99

1156320.86

1791453.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arma wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arma wynosi 49 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 353 zł.

Koszty operacyjne Arma wyniosły 612 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 353 zł w 2024 roku
• 196 199 zł w 2023 roku
• 135 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arma wyniosła 458 040 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 85 491 zł.

a

ktywa obrotowe to 372 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 437 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 440 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 040 zł w 2024 roku.
• 461 305 zł w 2023 roku.
• 276 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

109586.54

131108.14

160165.44

209053.88

228560.55

276551.23

461305.41

458040.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.31

0.11

0.18

0.19

0.1

0.09

0.19

0.2

0.14

0.13

0.23

0.24

0.15

0.13

0.28

0.3

0.14

0.13

0.33

0.35

0.14

0.38

0.44

0.18

0.16

0.19

0.2

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arma wyniosły 20 440 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 440 zł w 2024 roku
• 63 530 zł w 2023 roku
• 11 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109586.54

9895.65

0.09

131108.14

8216.64

0.06

160165.44

7362.64

0.05

209053.88

8359.39

0.04

228560.55

10975.44

0.05

276551.23

11633.67

0.04

461305.41

63530.41

0.14

458040.47

20440.48

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arma wykazała przychody na poziomie 716 581 zł.

Organizacja zarobiła 96 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8843 zł w 2024 roku
• 17 390 zł w 2023 roku
• 9112 zł w 2022 roku

Wartość

7206

4094

2958

4732

6522

9112

17390

8843

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Arma wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46468

0.29082

0.23383

0.14072

0.83313

0.81352

0.91401

0.71322

0.59978

0.447

0.2783

0.23502

0.11479

0.76764

0.76169

0.81202

0.55663

0.55728

0.45487

0.28125

0.25469

0.10461

0.85959

0.85971

0.81107

0.58381

0.55005

0.46049

0.30226

0.26933

0.09315

0.80943

0.84566

0.83076

0.59745

0.574

0.43608

0.31833

0.27216

0.08989

0.77259

0.7657

0.84483

0.57772

0.5203

0.45856

0.32661

0.27148

0.0878

0.79926

0.76213

0.88068

0.65528

0.51098

0.54511

0.3429

0.28886

0.18952

0.85573

0.84438

0.91311

0.77966

0.58866

0.47538

0.24135

0.24082

0.08917

0.81773

0.80242

0.79891

0.61922

0.49188

Powiązania

S MARIA - prokurent, wspólnik

S JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

M KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2009

28.02.2013

M Krzysztof

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

09.01.2009

09.09.2011

D Marciniak Arletta

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

09.09.2011

06.08.2019

D Marciniak Arletta

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

09.01.2009

29.03.2018

S Jan

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

06.08.2019

S Maria

Luty 1962

Osoba

wspólnik

09.01.2009

06.08.2019

S Maria

Luty 1962

Osoba

wspólnik

28.02.2013

06.08.2019

M Klaudia

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

29.03.2018

S Maciej

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

06.08.2019

S Justyna

Październik 1991

Osoba

prokurent

09.01.2009

M Krzysztof

Styczeń 1961

Osoba

prokurent

09.01.2009

06.08.2019

S Maciej

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

06.08.2019

S Maria

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

06.08.2019

D Marciniak Arletta

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

06.08.2019

S Jan

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

S Maciej

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

S Justyna

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Skuza Maria posiada 22 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Skuza Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Skuza Justyna posiada 8 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2019 jest Skuza Maria kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2018 do 06.08.2019 była Marciniak Klaudia kontrolująca 30% udziałów.

W okresie od 28.02.2013 do 29.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Marciniak Klaudia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	VESTIMA SP. Z O.O.	0000940734
2	HEXAGON FASTENERS SP. Z O.O.	0000953043
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PANTA	0000098470
4	BKT DYREK. SYSTEMY GRZEWCZE-SANITARNE SP. Z O.O.	0000175715
5	"ARMATURA" SKŁAD MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH W LIKWIDACJI	0000140601
6	MOCUJEMY.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000792527
7	HMR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000937589
8	SECU DACH SP. Z O.O. SP. K.	0000378069
9	DONMET-EUROPE SP. Z O.O.	0000663554
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TEWA SP. Z O.O.	0000142556
11	OTELO SP. Z O.O.	0000118738
12	INTERMAR SP. Z O.O.	0000127272
13	ELGAZ SP. Z O.O.	0001005110
14	ZUMAR SP. Z O.O.	0001010642
15	H&J MARK SP. Z O.O.	0000887721
16	1CAL.PL SP. Z O.O.	0000602027
17	ŚRUBY - 1 SP. Z O.O.	0000180811
18	H2O SP. Z O.O.	0000197546
19	TNIJ TANIO.PL T.WÓJCIK SP. J.	0000275376
20	ASTECH SP. Z O.O.	0000460040
21	TANIE SZALOWANIE SP. Z O.O.	0000676901
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG GRANMAR	0000158379
23	OPTIMA TECH SP. Z O.O.	0000773218
24	L & M POLSKA SP. Z O.O.	0000234271
25	SIAR GROUP SP. Z O.O.	0000915936
26	SKANOR POLSKA SP. Z O.O.	0000338689
27	SHINEGLASS SP. Z O.O.	0001084750
28	PE-FLEX SP. Z O.O.	0000825344
29	LIKAN SP. Z O.O.	0000823950
30	EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000561054

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321196 NIP 5581829279 REGON 340543272

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARMA"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321196 NIP
5581829279 REGON
340543272