WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: "JMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. AKTUALNIE CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: MARIUSZ ADAM MACIEJEWSKI - PREZES ZARZĄDU ORAZ SŁAWOMIR ROBERT JASIŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.
Organizacja JMA osiągnęła 10 806 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 802 551 zł. Pozostałe przychody to 3542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 618 059 zł.
Zysk netto wyniósł 1 184 492 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 683 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 806 093 zł w 2020 roku.
• 12 456 199 zł w 2019 roku.
• 19 063 976 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -438 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 184 492 zł w 2020 roku.
• 1 849 175 zł w 2019 roku.
• 1 858 672 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMA wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA JMA wynosi 2,88 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
495 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 358 151 zł w
2020 roku.
• 2 072 724 zł w
2019 roku.
• 2 180 659 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
271 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 876 803 zł w
2020 roku.
• 3 617 948 zł w
2019 roku.
• 3 440 599 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMA wynosi 23 574 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 632 312 zł a 62 038 996 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 320 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 574 342 zł w 2020 roku.
• 26 444 775 zł w 2019 roku.
• 29 501 067 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JMA wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMA wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.
• 0,14% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
JMA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JMA wynosi 726 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 3,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 726 tys. zł w 2020 roku.
• 620 tys. zł w 2019 roku.
• 550 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,1 mln zł w 2020 roku.
• 2,87 mln zł w 2019 roku.
• 2,5 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 923 238
zł.
Koszty operacyjne JMA wyniosły 9 444 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 923 238 zł w 2020 roku
• 1 616 724 zł w 2019 roku
• 1 553 546 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2020 roku
•
16% w 2019 roku
•
9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMA wyniosła 21 329 602 zł.
a
ktywa trwałe to 15 350 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 979 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 329 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 509 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 819 853 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 492 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 329 602 zł w 2020 roku.
• 22 935 551 zł w 2019 roku.
• 23 913 120 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMA wyniosły 5 819 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 329 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 123 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 819 853 zł w 2020 roku
• 8 610 294 zł w 2019 roku
• 11 437 038 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku
• 48% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMA wykazała przychody na poziomie 10 806 093 zł.
Organizacja zarobiła 1 184 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 184 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku