NAFTOMONTAŻ Serwis Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze usług budowlanych i przemysłowych, powstała z wydzielenia ze Spółki Naftomontaż. W toku swojej działalności realizuje różnorodne projekty zarówno w kraju, jak i za granicą, koncentrując się na robotach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych. Kluczowymi obszarami wykonywanych usług są między innymi remonty średnie i kapitalne w elektrowniach oraz modernizacja urządzeń, takich jak kotły i młyny kulowe. Główne zlecenia realizowane są dla takich klientów jak TAURON Wytwarzanie, gdzie firma prowadzi prace na kilku elektrowniach zlokalizowanych w Jaworznie, Sierszy, Łagiszy oraz Bielsko-Białej. NAFTOMONTAŻ wyróżnia się dużym naciskiem na jakość usług, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Dodatkowo, firma oferuje usługę cięcia plazmą oraz wynajem i sprzedaż pomieszczeń biurowych. Wszelkie działania są ukierunkowane na zapewnienie pełnej satysfakcji klientów poprzez dostarczanie kompleksowej i profesjonalnej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naftomontaż osiągnęła 5 094 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 367 802 zł. Pozostałe przychody to 726 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 799 785 zł.
Zysk netto wyniósł 568 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 094 083 zł w 2024 roku.
• 5 463 959 zł w 2023 roku.
• 4 141 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 017 zł w 2024 roku.
• -233 718 zł w 2023 roku.
• 664 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftomontaż wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Naftomontaż wynosi 761 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 689 zł w
2024 roku.
• 1 092 371 zł w
2023 roku.
• 667 187 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 760 751 zł w
2024 roku.
• 1 722 778 zł w
2023 roku.
• 1 307 014 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftomontaż wynosi 25 489 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 680 166 zł a 105 712 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 489 135 zł w 2024 roku.
• 23 782 704 zł w 2023 roku.
• 26 159 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftomontaż wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naftomontaż charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 216
zł.
Koszty operacyjne Naftomontaż wyniosły 4 406 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 216 zł w 2024 roku
• 918 666 zł w 2023 roku
• 651 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftomontaż wyniosła 29 475 010 zł.
a
ktywa trwałe to 23 486 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 988 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 475 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 428 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 046 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 475 010 zł w 2024 roku.
• 29 508 028 zł w 2023 roku.
• 27 820 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftomontaż wyniosły 3 046 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 475 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 046 993 zł w 2024 roku
• 2 654 608 zł w 2023 roku
• 164 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftomontaż wykazała przychody na poziomie 5 094 083 zł.
Organizacja zarobiła 652 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 104 zł w 2024 roku
• 446 493 zł w 2023 roku
• 249 449 zł w 2022 roku