MARS SP. Z O.O. | KRS: 0000026826

Podsumowanie

aktywa

21 mln

przychód

3,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

23,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

SZCZEBRZESKA, 21

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2001-07-10

Rozpoczęcie działalności

2000-04-10

Kapitał zakładowy

372000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mars osiągnęła 3 233 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 948 895 zł. Pozostałe przychody to 284 756 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 569 806 zł.

Zysk netto wyniósł 1 379 089 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 233 651 zł w 2024 roku.
• 2 798 062 zł w 2023 roku.
• 2 417 939 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 379 089 zł w 2024 roku.
• 426 192 zł w 2023 roku.
• 768 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1879133.32

435319.28

1975095.95

277670.88

2007997.48

538180.12

2027192.1

529255.76

2108021.15

414561.37

2417938.9

768981.06

2798061.61

426192.31

3233650.8

1379089.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mars wynosi 23 247 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 850 476 zł a 83 069 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 132 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 247 668 zł w 2024 roku.
• 18 111 371 zł w 2023 roku.
• 18 909 466 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2818699.98

15319128.7

65733845.52

2776708.8

14960763.35

66844529.04

3011996.22

16428369.75

68997249.52

3040788.15

16802410.55

71114272.56

3162031.72

16708440.05

72772518.04

3626908.35

18909466.43

75848442.28

4197092.42

18111370.81

77553211.52

4850476.2

23247668.39

83069568.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mars wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mars wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mars charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mars wynosi 1,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 4,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 90 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,15 mln zł w 2024 roku.
• 3,88 mln zł w 2023 roku.
• 3,79 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 606 zł.

Koszty operacyjne Mars wyniosły 1 851 361 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 606 zł w 2024 roku
• 121 168 zł w 2023 roku
• 101 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mars wyniosła 20 957 053 zł.

a

ktywa trwałe to 12 497 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 459 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 957 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 767 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 957 053 zł w 2024 roku.
• 19 553 330 zł w 2023 roku.
• 19 132 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16525225.05

16897312.44

17415549.3

17941456.22

18356998.66

19132460.91

19553329.84

20957053.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.27

0.23

0.02

0.15

0.14

0.03

0.28

0.27

0.03

0.28

0.26

0.02

0.26

0.2

0.04

0.28

0.32

0.02

0.07

0.15

0.07

0.37

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mars wyniosły 189 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 957 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 661 zł w 2024 roku
• 165 027 zł w 2023 roku
• 170 350 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16525225.05

91763.67

0.01

16897312.44

186180.18

0.01

17415549.3

166236.92

0.01

17941456.22

162888.08

0.01

18356998.66

163869.15

0.01

19132460.91

170350.34

0.01

19553329.84

165026.96

0.01

20957053.28

189661.13

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mars wykazała przychody na poziomie 3 233 651 zł.

Organizacja zarobiła 1 379 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 379 089 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 899 zł w 2023 roku
• 78 039 zł w 2022 roku

Wartość

82538

57497

55194

51647

51435

78039

39899

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mars wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85596

0.76031

0.82018

0.1131

0.76082

0.736

0.6867

0.53462

0.87661

0.84246

0.77313

0.82742

0.10757

0.69817

0.61928

0.65038

0.48031

0.85315

0.87196

0.77238

0.83216

0.10757

0.77573

0.71588

0.6741

0.49647

0.86161

0.8844

0.77977

0.83518

0.10465

0.76239

0.71199

0.67775

0.49395

0.8707

0.83463

0.77429

0.83414

0.1044

0.6889

0.68212

0.6058

0.44681

0.85152

0.88518

0.77478

0.83753

0.10394

0.80596

0.69887

0.70074

0.5009

0.86685

0.81252

0.77163

0.83284

0.09972

0.62471

0.48162

0.5631

0.41942

0.79741

0.89998

0.76637

0.8238

0.09122

0.85932

0.75649

0.75688

0.54923

0

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

G KLAUDIA - wspólnik

M EWA - wspólnik, reprezentacja

M KAMILA - wspólnik

T LUCJAN - wspólnik

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

M KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2001

S Krzysztof

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

10.07.2001

Z Piotr

Luty 1964

Osoba

wspólnik

10.07.2001

T Lucjan

Październik 1942

Osoba

wspólnik

10.07.2001

10.07.2024

M Zbigniew

Październik 1964

Osoba

wspólnik

10.07.2024

M Ewa

Październik 1966

Osoba

wspólnik

10.07.2024

G Klaudia

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

10.07.2024

M Konrad

Wrzesień 1995

Osoba

wspólnik

10.07.2024

M Kamila

Luty 1998

Osoba

reprezentacja

10.07.2001

S Krzysztof

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

10.07.2001

Z Piotr

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

10.07.2001

10.07.2024

M Zbigniew

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

10.07.2001

31.05.2005

T Lucjan

Październik 1942

Osoba

reprezentacja

31.05.2005

21.05.2021

T Krystyna

Maj 1942

Osoba

reprezentacja

10.07.2024

M Ewa

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Twardowski Lucjan posiada 93 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Zdybel Piotr posiada 93 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Siemczyk Krzysztof posiada 93 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Galant Klaudia posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Marzec Konrad posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Marzec Ewa posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Marzec Kamila posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Twardowski Lucjan (25% udziałów)
• Siemczyk Krzysztof (25% udziałów)
• Zdybel Piotr (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2001 do 10.07.2024:
• Marzec Zbigniew (25% udziałów)
• Twardowski Lucjan (25% udziałów)
• Siemczyk Krzysztof (25% udziałów)
• Zdybel Piotr (25% udziałów)

Podobne organizacje do MARS

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM S.A.	0000153744
2	ZONA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000492825
3	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000190259
4	BERKIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000199045
5	SPOLMAG SP. Z O.O.	0000327544
6	ERA PARK REMBERTÓW SP. Z O.O.	0000688296
7	VERITAS SP. Z O.O.	0000864382
8	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
9	RESTAURO M. DOBRZYŃSKA-MUSIELA SP. K.	0000281282
10	FIAG LTD. SP. Z O.O.	0000566525
11	PODGAJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613609
12	NOWY DOM KLESZCZ SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0001051130
13	PROGRESS XXXVI SP. Z O.O.	0000849629
14	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
15	UNITED EUROPEAN INVESTMENT ESTABLISHMENT SP. Z O.O.	0000133235
16	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
17	KOKSOWA SP. Z O.O.	0000516278
18	SW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000496796
19	CEZARY KLIMEK S.K.A.	0000710960
20	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
21	ARTIM-INVEST SP. Z O.O.	0000168749
22	EUROPEAN FINANCE AND TRADE CORPORATION S.A.	0000117976
23	MLM KONIECZNY SP. J.	0000866417
24	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE STRYJEŃSKICH"	0000024786
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
27	TI 10 SP. Z O.O.	0000542279
28	CENTER PODKULSKI SP. K.	0000999063
29	BIKKOPINVEST WNĘK SP. J.	0000911269
30	TRAK SP. Z O.O.	0000357519

MARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000026826 NIP 9222404820 REGON 950439387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARS

MARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026826 NIP
9222404820 REGON
950439387