Przychody operacyjne wyniosły 400 zł. Pozostałe przychody to 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 109 zł.
Strata netto wyniosła 32 709 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 529 zł w 2020 roku. • 566 111 zł w 2019 roku. • 186 692 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -32 709 zł w 2020 roku. • 219 086 zł w 2019 roku. • -1036 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Do2s wynosi 758 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 041 398 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 279 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 758 115 zł w 2020 roku. • 2 036 044 zł w 2019 roku. • 1 659 804 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Do2s wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Do2s wynosi -33 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -32 824 zł w
2020 roku. • -239 925 zł w
2019 roku. • -74 628 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -32 824 zł w
2020 roku. • -239 925 zł w
2019 roku. • -74 628 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Do2s wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku. • 2,73% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Do2s wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2020 roku. • 0,05% w 2019 roku. • 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Do2s charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Do2s wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 354 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 354 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2020 roku. • 100 tys. zł w 2019 roku. • 73 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 354 tys. zł w 2020 roku. • 365 tys. zł w 2019 roku. • 409 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Do2s wyniosły
33 224
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Do2s wyniosła 1 010 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 010 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 010 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 010 349 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -333 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 010 349 zł w 2020 roku. • 1 135 309 zł w 2019 roku. • 2 047 124 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -8,206%.
Marża netto wyniosła -6,185%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2619 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2065.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 010 349 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2020 roku • 92 250 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2020 roku • 8% w 2019 roku • 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Do2s wykazała przychody na poziomie 529 zł.
Organizacja zarobiła -32 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 zł w 2020 roku • 9987 zł w 2019 roku • 61 151 zł w 2018 roku
Organizacja Do2s wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 184 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 4 dni14-07-2020
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie