Organizacja CLD osiągnęła 3 269 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 259 237 zł. Pozostałe przychody to 9922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 327 313 zł.
Strata netto wyniosła 68 076 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -272 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 269 159 zł w 2024 roku. • 2 591 312 zł w 2023 roku. • 5 427 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -68 076 zł w 2024 roku. • -760 275 zł w 2023 roku. • 1 136 637 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CLD wynosi 2 179 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 172 898 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 229 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 179 439 zł w 2024 roku. • 1 727 542 zł w 2023 roku. • 8 728 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CLD wynosi -57 tys. zł.
EBITDA CLD wynosi -34 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -57 314 zł w
2024 roku. • -713 347 zł w
2023 roku. • 1 165 474 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -34 301 zł w
2024 roku. • -675 871 zł w
2023 roku. • 1 180 151 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CLD wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CLD wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CLD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CLD wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 104 tys. zł w 2023 roku. • 255 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
823 734
zł.
Koszty operacyjne CLD wyniosły
3 316 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-216 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 823 734 zł w 2024 roku • 848 754 zł w 2023 roku • 983 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CLD wyniosła 3 438 350 zł.
a
ktywa trwałe to 91 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 346 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 438 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -76 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 514 725 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 438 350 zł w 2024 roku. • 3 276 709 zł w 2023 roku. • 3 075 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania CLD wyniosły 3 514 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 438 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 514 725 zł w 2024 roku • 3 285 007 zł w 2023 roku • 2 323 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CLD wykazała przychody na poziomie 3 269 159 zł.
Organizacja zarobiła -68 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku