Organizacja CLD osiągnęła 2 988 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 983 650 zł. Pozostałe przychody to 4570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 775 575 zł.
Zysk netto wyniósł 212 646 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
198 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 988 221 zł w 2025 roku. • 3 269 159 zł w 2024 roku. • 2 591 312 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
486 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 212 646 zł w 2025 roku. • -68 076 zł w 2024 roku. • -760 275 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji CLD wynosi 2 677 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 934 zł a 6 793 004 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
682 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 677 840 zł w
2025 roku. • 1 936 649 zł w
2024 roku. • 1 312 828 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CLD wynosi 216 tys. zł.
EBITDA CLD wynosi 242 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
464 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 215 990 zł w
2025 roku. • -57 314 zł w
2024 roku. • -713 347 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
458 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 241 961 zł w
2025 roku. • -34 301 zł w
2024 roku. • -675 871 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w CLD.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji CLD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2025 (MSiG nr 160/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 954363. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/770161/25/806]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 954362. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/770161/25/405]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 954361. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/770160/25/693]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 866397. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/643888/24/459]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 866396. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/643887/24/747]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 866395. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/643887/24/346]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 892939. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
D do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/534245/23/702]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 892938. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/534245/23/301]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 892937. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
D do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/534245/23/900]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 585506. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/406047/22/303]
MSiG 146/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 590320. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/315805/21/388]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 590319. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/315805/21/987]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 429410. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/215391/20/356]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 429409. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/215391/20/955]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 429408. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/215391/20/554]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 466857. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/126178/19/261]
MSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 466856. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/126178/19/860]
MSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 481975. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/327035/18/714]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 481974. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/327034/18/313]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 481973. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.06.2007.
[RDF/327033/18/912]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 368041. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
N WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/30704/17/354]
MSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 362443. CLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282987. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.06.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/31413/16/39]
MSiG 214/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2016 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
CLD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CLD wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 6,4% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
CLD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CLD wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 56 tys. zł w 2025 roku. • 22 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2025 roku. • 130 tys. zł w 2024 roku. • 104 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
796 197 zł.
Koszty operacyjne CLD wyniosły
2 767 660 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
26 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 796 197 zł w 2025 roku • 823 734 zł w 2024 roku • 848 754 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,8% w 2025 roku •
24,8% w 2024 roku •
25,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CLD wyniosła 4 127 211 zł.
Aktywa trwałe to 65 749 zł.
Aktywa obrotowe to 4 061 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 127 211 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 136 271 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 990 940 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 251 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 72 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 127 211 zł sumy bilansowej i 136 271 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 438 350 zł sumy bilansowej i -76 374 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 276 709 zł sumy bilansowej i -8298 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 156,05%.
Marża operacyjna wyniosła 7,24%.
Marża netto wyniosła 7,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4503 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CLD wyniosły 3 990 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 127 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 990 940 zł w 2025 roku • 3 514 725 zł w 2024 roku • 3 285 007 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 102% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja CLD ma 3 990 940 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 357 741 zł (84%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 248 642 zł (6%), pracownikom 149 972 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 137 237 zł (3%).
Pozostali, 97 349 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,4 mln zł
84%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
150 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
175 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
249 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
97 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 84% (w 2017: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej w 2017 i w 2025 był poniżej 1%.
W latach 2017-2023, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji CLD wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
gotówka od ręki: 173 tys. zł należności i inne: 3,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2025 roku • 0,97 w 2024 roku • 1,13 w 2023 roku
W roku
2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji CLD wobec banków i pożyczkodawców: 175 zł, gotówka: 173 257 zł. Gotówka przewyższa dług o 173 082 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 48 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7915 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 27,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 990 940 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 173 tys. zł
0 zł173 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców175 zł
gotówka173 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 48 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 27,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 173 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 548 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 281 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 27,3 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
W roku 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji CLD wynosi 385 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 443 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 447 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -58 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -62 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 137 243 zł, z czego 3 137 243 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-58 dni
firma płaci dostawcom 58 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
385 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 385 dni
443 dni
bez amortyzacji447 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 443 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 385 dni w 2025 roku • 276 dni w 2024 roku • 332 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji CLD wynoszą 2 744 426 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 702 149 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 664 853 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 131 344 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)665 tys. zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia131 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe126 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii93 tys. zł · 3%
Amortyzacja26 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2025 roku • 3,1 mln zł w 2024 roku • 3,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja CLD wykazała przychody na poziomie 2 988 221 zł.
Organizacja CLD wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 974 479,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 974 479,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 744 426,23
I. Amortyzacja25 970,54
II. Zużycie materiałów i energii92 984,41
III. Usługi obce1 702 149,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 265,85
V. Wynagrodzenia664 852,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)131 344,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe125 859,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)230 053,46
D. Pozostałe przychody operacyjne9 170,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 170,52
E. Pozostałe koszty operacyjne23 233,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 233,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)215 990,48
G. Przychody finansowe4 570,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 570,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 915,22
I. Odsetki, w tym: (+1)7 915,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)212 645,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)212 645,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji CLD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 18 dni29-06-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rulquin Gregory Jean André posiada 220 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Rulquin Fabien Jean posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Ruffinoni Raphael Xavier posiada 60 udziałów, które stanowią 12% firmy.
