Organizacja CLD osiągnęła 3 269 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 259 237 zł. Pozostałe przychody to 9922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 327 313 zł.
Strata netto wyniosła 68 076 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -272 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 269 159 zł w 2024 roku.
• 2 591 312 zł w 2023 roku.
• 5 427 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 076 zł w 2024 roku.
• -760 275 zł w 2023 roku.
• 1 136 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CLD wynosi -57 tys. zł.
EBITDA CLD wynosi -34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 314 zł w
2024 roku.
• -713 347 zł w
2023 roku.
• 1 165 474 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 301 zł w
2024 roku.
• -675 871 zł w
2023 roku.
• 1 180 151 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CLD wynosi 2 179 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 172 898 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -229 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 179 439 zł w 2024 roku.
• 1 727 542 zł w 2023 roku.
• 8 728 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CLD wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CLD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 823 734
zł.
Koszty operacyjne CLD wyniosły 3 316 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-216 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 823 734 zł w 2024 roku
• 848 754 zł w 2023 roku
• 983 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CLD wyniosła 3 438 350 zł.
a
ktywa trwałe to 91 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 346 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 438 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -76 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 514 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 438 350 zł w 2024 roku.
• 3 276 709 zł w 2023 roku.
• 3 075 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania CLD wyniosły 3 514 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 438 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 514 725 zł w 2024 roku
• 3 285 007 zł w 2023 roku
• 2 323 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CLD wykazała przychody na poziomie 3 269 159 zł.
Organizacja zarobiła -68 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku