JUVERANNA SP. Z O.O. | KRS: 0000268294

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

536 tys.

zysk

-165 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 4

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2006-11-23

Rozpoczęcie działalności

2006-10-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia PRODUKCJA MEBLI Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Juveranna osiągnęła 535 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 535 603 zł. Pozostałe przychody to 224 zł.

Całkowite koszty wyniosły 700 445 zł.

Strata netto wyniosła 164 842 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 535 826 zł w 2024 roku.
• 505 286 zł w 2023 roku.
• 1 010 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 842 zł w 2024 roku.
• -344 889 zł w 2023 roku.
• -20 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1895501.02

-188357.87

2434513.45

137410.84

981393.38

-152018.62

1243326.7

165062.37

1686451

-109008.25

1010303.99

-20225.55

505286.23

-344889.44

535826.48

-164842.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Juveranna wynosi -110 tys. zł.

EBITDA Juveranna wynosi -48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 443 zł w 2024 roku.
• -92 137 zł w 2023 roku.
• -78 429 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Juveranna wynosi 2 960 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 882 098 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -181 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 960 111 zł w 2024 roku.
• 3 063 383 zł w 2023 roku.
• 3 658 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4228334.51

15811558.2

1374108.4

5244987.12

16385785.56

0

3612583.08

15777711.08

1650623.7

4571251.55

16437960.56

0

4124662.08

16001927.56

0

3658728.25

15921025.36

0

3063382.66

14541467.6

0

2960111.12

13882098.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juveranna wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Juveranna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 862 zł.

Koszty operacyjne Juveranna wyniosły 646 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 862 zł w 2024 roku
• 77 357 zł w 2023 roku
• 78 958 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Juveranna wyniosła 3 495 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 495 393 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 495 393 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 470 525 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 868 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 495 393 zł w 2024 roku.
• 3 708 646 zł w 2023 roku.
• 4 122 183 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3958205.82

4112209.11

3949007.21

4110613.14

4014833.17

4122182.57

3708645.63

3495392.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.03

-0.1

0.03

0.01

0.06

-0.04

-0.11

-0.15

0.04

-0.15

0.13

-0.03

-0.05

-0.06

0

-0.01

-0.08

-0.02

-0.09

-0.19

-0.68

-0.05

-0.21

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Juveranna wyniosły 24 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 495 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 868 zł w 2024 roku
• 73 279 zł w 2023 roku
• 141 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3958205.82

5316.27

0

4112209.11

15762.72

0

3949007.21

4579.44

0

4110613.14

1123

0

4014833.17

14351.28

0

4122182.57

141926.23

0.03

3708645.63

73278.73

0.02

3495392.5

24867.88

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Juveranna wykazała przychody na poziomie 535 826 zł.

Organizacja zarobiła -164 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6146

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Juveranna wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05787

0.47506

0.64203

0.00251

0.14972

0.47024

0.16708

0.13384

0.573

0.6373

0.48614

0.66667

0.00225

0.76845

0.28075

0.50111

0.33108

0

0.09091

0.41935

0.65377

0

0.13221

0.12911

0.21548

0.15466

0

0.63196

0.44216

0.66966

0

0.85398

0.08491

0.4881

0.33333

0

0.04934

0.47466

0.66612

0

0.12577

0.11957

0.12963

0.1183

0

0.11161

0.41149

0.66516

0.11371

0.16123

0.10558

0.19866

0.13043

0

0.04552

0.32713

0.6303

0.10207

0.06341

0.11236

0.14172

0.12739

0

0.11007

0.28

0.57649

0.07429

0.10166

0.10323

0.19355

0.1597

0

Powiązania

POL-BEL-US - inne

AUDZEI HANNA - wspólnik

AUDZEI FRANTS - reprezentacja

AUDZEI FRANTS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2006

16.09.2008

Bartsevich Youri

Osoba

wspólnik

23.11.2006

08.04.2008

Audzei Varanika

Osoba

wspólnik

16.09.2008

17.08.2021

Audzei Anton

Osoba

wspólnik

23.11.2006

08.04.2008

Audzei Anton

Osoba

wspólnik

08.04.2008

16.09.2008

Audzei Anton

Osoba

wspólnik

08.04.2008

Audzei Hanna

Osoba

wspólnik

17.08.2021

Audzei Frants

Osoba

prokurent

23.11.2006

09.06.2008

S Marek

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

23.11.2006

09.06.2008

S Anna

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

09.06.2008

06.10.2021

S Marek

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

06.10.2021

Audzei Frants

Osoba

inne

08.04.2008

Pol-Bel-Us

Organizacja

Udziałowcy

Audzei Frants posiada 775 udziałów, które stanowią 77.5% firmy.

Audzei Hanna posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2021 jest Audzei Frants kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2008 do 17.08.2021 był Audzei Anton kontrolując 78% udziałów.

W okresie od 08.04.2008 do 16.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Audzei Anton. Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do JUVERANNA

	Organizacja	Numer KRS
1	KORMIX SP. Z O.O.	0000147123
2	KM GROUP SP. Z O.O.	0000387111
3	"AGROKOM" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000109631
4	AUREUS AGRO SP. Z O.O.	0000723856
5	TRAK-TOM SP. Z O.O.	0000858740
6	JMS SP. Z O.O.	0000293721
7	SVD GROUP SP. Z O.O.	0000463971
8	CLD SP. Z O.O.	0000282987
9	AGROMA MALBORK SP. Z O.O.	0000314077
10	STERENN POLSKA SP. Z O.O.	0000204635
11	FEED SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000532686
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SOLDRIP"	0000119235
13	SILVA SP. Z O.O.	0000174127
14	FIRMA HANDLOWA RAMOTOWSKI SP. J.	0000099815
15	AGRO-MIL SP. Z O.O.	0000866939
16	SATTON SP. Z O.O.	0000286780
17	ARNO EXPORT SP. Z O.O.	0000632477
18	CZEMAROL PAPUGOWIE SP. Z O.O.	0000464741
19	BM GROUP SP. Z O.O.	0000900055
20	FERMO INWEST SP. Z O.O.	0000669115
21	RADMAR AGRO-GROUP SP. Z O.O.	0000510681
22	JT MOTORS SP. Z O.O.	0000787165
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KEMA SP. Z O.O.	0000718968
24	TZM SP. Z O.O.	0000348640
25	ROLMECH SP. Z O.O.	0000169310
26	NILPOL PLUS SP. Z O.O.	0001022662
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KLEINE	0000305549
28	EKOAGRI SP. Z O.O.	0000684165
29	TERRA SP. Z O.O.	0000244091
30	G 7 SP. Z O.O.	0000676628

JUVERANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268294 NIP 9482454625 REGON 140714863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUVERANNA

JUVERANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268294 NIP
9482454625 REGON
140714863