Producent koszy wsporczych do systemów odpylania przemysłowego
Oferuje filtry patronowe, worki filtracyjne i części stalowe
Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla różnych gałęzi przemysłu
Współpraca z klientami z Polski oraz innych krajów Europy
Dział badań i rozwoju dostosowujący ofertę do potrzeb rynku
4INDUSTRY to wiodący polski producent, specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu, w szczególności w zakresie odpylania przemysłowego. Firma z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku jest znana jako największy w Polsce wytwórca koszy wsporczych, które są kluczowymi elementami systemów odpylania. Szeroka oferta produktów obejmuje nie tylko kosze wsporcze, ale także filtry patronowe, worki filtracyjne, a także różnorodne części i konstrukcje stalowe. 4INDUSTRY angażuje się w dostarczanie produktów, które wspierają procesy produkcyjne, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i bezpieczeństwo, co jest niezbędne w każdej branży. W firmie pracują doświadczeni inżynierowie oraz dział badań i rozwoju, co pozwala na ciągłe dostosowywanie oferty do rosnących i zmieniających się potrzeb klientów. Współpraca z międzynarodowymi klientami z różnych krajów, takich jak Dania, Niemcy, czy Wielka Brytania, podkreśla uznanie, jakim cieszy się firma na rynku. Misją 4INDUSTRY jest dostarczanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które pomagają w utrzymaniu czystości powietrza w procesach przemysłowych, co w dłuższym czasie przekłada się na obniżenie kosztów produkcji oraz poprawę efektywności operacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4industry osiągnęła 4 500 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 474 287 zł. Pozostałe przychody to 26 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 834 664 zł.
Zysk netto wyniósł 1 639 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 500 921 zł w 2023 roku.
• 3 833 828 zł w 2022 roku.
• 3 205 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 639 623 zł w 2023 roku.
• 1 334 708 zł w 2022 roku.
• 811 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4industry wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA 4industry wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
277 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 799 298 zł w
2023 roku.
• 1 415 169 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
302 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 948 453 zł w
2023 roku.
• 1 527 649 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4industry wynosi 11 983 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 424 251 zł a 22 954 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 703 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 983 358 zł w 2023 roku.
• 9 089 250 zł w 2022 roku.
• 6 815 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4industry wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 477
zł.
Koszty operacyjne 4industry wyniosły 2 674 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 477 zł w 2023 roku
• 193 477 zł w 2022 roku
• 172 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4industry wyniosła 3 818 862 zł.
a
ktywa trwałe to 1 090 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 728 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 818 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 232 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 818 862 zł w 2023 roku.
• 2 242 102 zł w 2022 roku.
• 3 020 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4industry wyniosły 586 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 818 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 527 zł w 2023 roku
• 649 390 zł w 2022 roku
• 1 108 264 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4industry wykazała przychody na poziomie 4 500 921 zł.
Organizacja zarobiła 1 782 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 639 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 208 zł w 2023 roku
• 114 698 zł w 2022 roku
• 59 026 zł w 2021 roku
Organizacja 4industry wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.