Przychody operacyjne wyniosły 40 633 zł. Pozostałe przychody to 1522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 187 zł.
Strata netto wyniosła 84 554 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 155 zł w 2023 roku.
• 158 850 zł w 2022 roku.
• 223 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 554 zł w 2023 roku.
• -215 984 zł w 2022 roku.
• 23 818 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amset wynosi 38 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 105 387 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 55 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 477 zł w 2023 roku.
• 179 689 zł w 2022 roku.
• 479 826 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amset wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,49% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.
• 29,2% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amset wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Amset charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amset wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 091
zł.
Koszty operacyjne Amset wyniosły 49 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 091 zł w 2023 roku
• 12 797 zł w 2022 roku
• 25 253 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amset wyniosła 20 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7120 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 951 zł w 2023 roku.
• 114 581 zł w 2022 roku.
• 400 332 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -404%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -611%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -201%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amset wyniosły 7120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7120 zł w 2023 roku
• 16 196 zł w 2022 roku
• 85 963 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amset wykazała przychody na poziomie 42 155 zł.
Organizacja zarobiła -84 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 652 zł w 2022 roku
• 3345 zł w 2021 roku