OTŁOCZYN 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000585932

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1

zysk

-21 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA OKRZEI, 8

Kod pocztowy

03-710

Rejestracja

2015-11-18

Rozpoczęcie działalności

2015-11-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Otłoczyn 1 osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 505 zł.

Strata netto wyniosła 20 503 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 43 478 zł w 2023 roku.
• 158 771 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 503 zł w 2024 roku.
• -99 296 zł w 2023 roku.
• 17 597 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13894.24

-207516.98

11911.34

-145085.3

14000

-129711.41

15071.22

-149939.64

35806.06

-112628.32

158771.04

17597.33

43478.28

-99296.12

1.15

-20503.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Otłoczyn 1 wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Otłoczyn 1 wynosi -21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 503 zł w 2024 roku.
• 22 826 zł w 2023 roku.
• 146 997 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 503 zł w 2024 roku.
• 22 826 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Otłoczyn 1 wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 28 986 zł w 2023 roku.
• 176 237 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9262.83

34735.6

0

7940.89

29778.35

0

9333.33

35000

0

10047.48

37678.05

0

23870.71

89515.15

0

176236.68

396927.6

0

28985.52

108695.7

0

0.77

2.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otłoczyn 1 wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,607% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 1,42% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Otłoczyn 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Otłoczyn 1 wyniosły 20 505 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Otłoczyn 1 wyniosła 2 978 564 zł.

a

ktywa trwałe to 2 967 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 978 564 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -851 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 830 136 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 978 564 zł w 2024 roku.
• 2 974 130 zł w 2023 roku.
• 3 051 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3039709.68

3038090.05

3035160.49

3028371.42

3053660.79

3051777.92

2974129.76

2978564.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -1,782,911%.

Marża netto wyniosła -1,782,911%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -254617 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -254488.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.98

-5.92

-14.94

-0.05

0.41

-1.4

-12.18

-0.04

0.27

0.08

-9.27

-0.05

0.24

-1.24

-9.95

-0.04

0.15

0.52

-3.15

0.01

-0.02

0.93

0.11

-0.03

0.12

0.53

-2.28

-0.01

0.02

-17829.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Otłoczyn 1 wyniosły 3 830 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 978 564 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 830 136 zł w 2024 roku
• 3 805 198 zł w 2023 roku
• 3 783 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3039709.68

3251714.58

1.07

3038090.05

3395180.25

1.12

3035160.49

3521962.1

1.16

3028371.42

3665112.67

1.21

3053660.79

3803030.36

1.25

3051777.92

3783550.16

1.24

2974129.76

3805198.12

1.28

2978564.48

3830136.32

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Otłoczyn 1 wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -20 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Otłoczyn 1 wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08288

0.28617

0.59941

0.87117

0.06704

0.07384

0.1535

0.92594

0

0.11553

0.27752

0.60652

0.87769

0.07196

0.11617

0.18752

0.83444

0

0.1106

0.27077

0.60555

0.88716

0.06832

0.51545

0.19654

0.7805

0

0.1228

0.27857

0.60419

0.89132

0.06691

0.11879

0.19574

0.75292

0

0.11578

0.31037

0.59806

0.89541

0.09852

0.85693

0.20057

0.68265

0.59157

0.39821

0.58942

0.89063

0.60942

0.98765

0.53417

0.19671

0.12994

0.27842

0.56924

0.89806

0.09232

0.8684

0.22006

0.63773

0

0.23231

0.11509

0.53426

0.90806

0.01439

0.01599

0.27012

0.39731

0

Powiązania

OTŁOCZYN HOLDING - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2015

20.05.2016

Allenort Diagnostics Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

20.05.2016

Otłoczyn Holding

Organizacja

reprezentacja

18.11.2015

22.11.2019

G Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

06.03.2024

G Grzegorz

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

06.03.2024

10.07.2025

M Martyna

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Otłoczyn Holding posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest Otłoczyn Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2015 do 20.05.2016 był Allenort Diagnostics Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do OTŁOCZYN 1

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000399443
2	H3 GDY SP. Z O.O.	0000693678
3	IMMONEX SP. Z O.O.	0000638457
4	WEGA SP. Z O.O.	0000257924
5	INWESTYCJE ORION SERKOWSKA SP. K.	0000796221
6	OMC MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000912402
7	JSSG SP. Z O.O.	0000715163
8	VLADINVEST SP. Z O.O.	0000637532
9	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
10	SILICONWOONERF SP. Z O.O.	0000042271
11	CS BREWERY 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000471579
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
13	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000247897
14	WILLA PAN TADEUSZ POLANICA SP. Z O.O. SP. K.	0000802336
15	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000059700
16	LAST SP. Z O.O.	0000664904
17	APEXIM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000646628
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BACZYNKA" W LUBINIE	0000240651
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "OSKAR"	0000210872
20	PRETIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846005
21	8 SP. Z O.O.	0000436849
22	MODLIN GOŁĘBNIK SP. Z O.O.	0000590731
23	ILSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000087722
24	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
25	PIONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000375427
26	MODLIN LAZARET SP. Z O.O.	0000597207
27	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPUTERYZACJI RYNKU W WARSZAWIE "BITREX"	0000212432
28	ALCHEMILLA SP. Z O.O.	0000601619
29	TOPDAW SP. Z O.O.	0000464144
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"	0000145862

OTŁOCZYN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585932 NIP 5252636390 REGON 363022664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTŁOCZYN 1

OTŁOCZYN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585932 NIP
5252636390 REGON
363022664