Organizacja Railway Infrastructure AND Integration Services osiągnęła 6 073 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 019 214 zł. Pozostałe przychody to 54 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 570 410 zł.
Zysk netto wyniósł 4 448 804 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 073 218 zł w 2022 roku. • 8 403 159 zł w 2021 roku. • 2 223 462 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 229 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 448 804 zł w 2022 roku. • 4 242 980 zł w 2021 roku. • 128 690 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Railway Infrastructure AND Integration Services wynosi 25 009 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 165 889 zł a 62 283 251 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 951 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 009 915 zł w 2022 roku. • 22 574 028 zł w 2021 roku. • 1 997 067 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Railway Infrastructure AND Integration Services wynosi 4,42 mln zł.
EBITDA Railway Infrastructure AND Integration Services wynosi 4,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 263 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 415 096 zł w
2022 roku. • 4 596 508 zł w
2021 roku. • 196 142 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 264 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 451 946 zł w
2022 roku. • 4 596 508 zł w
2021 roku. • 235 406 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Railway Infrastructure AND Integration Services mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Railway Infrastructure AND Integration Services wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,89% w 2022 roku. • 2,88% w 2021 roku. • 2,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Railway Infrastructure AND Integration Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,761% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,64% w 2021 roku. • 3,49% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Railway Infrastructure AND Integration Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Railway Infrastructure AND Integration Services wynosi 460 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 890 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 890 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 460 tys. zł w 2022 roku. • 201 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 890 tys. zł w 2022 roku. • 849 tys. zł w 2021 roku. • 88 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
948 360
zł.
Koszty operacyjne Railway Infrastructure AND Integration Services wyniosły
1 604 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 948 360 zł w 2022 roku • 1 557 389 zł w 2021 roku • 1 620 950 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2022 roku •
41% w 2021 roku •
81% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Railway Infrastructure AND Integration Services wyniosła 4 618 856 zł.
a
ktywa trwałe to 4 395 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 618 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 221 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 671 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 618 856 zł w 2022 roku. • 4 834 562 zł w 2021 roku. • 2 843 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 115.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Railway Infrastructure AND Integration Services wyniosły 397 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 618 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 560 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 397 671 zł w 2022 roku • 5 062 181 zł w 2021 roku • 7 313 943 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2022 roku • 105% w 2021 roku • 257% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Railway Infrastructure AND Integration Services wykazała przychody na poziomie 6 073 218 zł.
Organizacja zarobiła 4 469 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 448 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 224 zł w 2022 roku • 376 120 zł w 2021 roku • 81 554 zł w 2020 roku
Organizacja Railway Infrastructure AND Integration Services wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 123 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 mies. 3 dni14-03-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2019
−4 mies. 14 dni03-06-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+16 dni31-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Crw Infosystem posiada 5200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2020 jest Crw Infosystem kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2020 do 02.11.2020
był Crw Infosystem kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.06.2016 do 29.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Crw Railway Solutions. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.