Projektowanie wyrobów elektronicznych od koncepcji do produkcji
Własny dział konstrukcyjny z zespołem specjalistów
Handel hurtowy komponentami elektronicznymi i elektrotechnicznymi
Usługi sprzątające z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn
INELEKTRA Sp. z o.o. jest polską firmą działającą w sektorze technologii i handlu, założoną w 2012 roku. Specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach dla produktów elektronicznych, od wstępnej koncepcji po finalny produkt. Oferuje usługi projektowania wyrobów elektronicznych na zlecenie, a także posiada własne marki. Główne obszary działalności obejmują oświetlenie, branżę motoryzacyjną, układy zasilania, oprogramowanie dla mikrokontrolerów oraz aplikacje dla smartfonów. W firmie funkcjonuje własny dział konstrukcyjny, w skład którego wchodzi zespół inżynierów elektroniki, mechaników, projektantów designu oraz specjalistów ds. jakości i certyfikacji. INELEKTRA zajmuje się projektowaniem produktów elektronicznych, w tym tworzeniem obwodów PCB, układów elektronicznych oraz specjalistycznych obudów. Proces ten obejmuje również wdrożenie do masowej produkcji, organizację montażu oraz certyfikację produktów. Oprócz tego, firma handluje hurtowo komponentami elektronicznymi oraz oferuje usługi sprzątające przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn, co świadczy o jej szerokim zakresie działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inelektra osiągnęła 63 859 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 859 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 430 560 zł.
Zysk netto wyniósł 1 429 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 774 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 859 989 zł w 2024 roku.
• 25 596 884 zł w 2023 roku.
• 6 356 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 429 429 zł w 2024 roku.
• 819 843 zł w 2023 roku.
• 328 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inelektra wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Inelektra wynosi 1,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inelektra wynosi 51 203 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 912 775 zł a 159 649 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 919 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 203 818 zł w 2024 roku.
• 22 184 663 zł w 2023 roku.
• 6 407 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inelektra wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inelektra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 870
zł.
Koszty operacyjne Inelektra wyniosły 62 215 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 870 zł w 2024 roku
• 122 996 zł w 2023 roku
• 426 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inelektra wyniosła 10 316 892 zł.
a
ktywa trwałe to 182 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 134 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 316 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 883 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 433 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 294 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 316 892 zł w 2024 roku.
• 3 180 710 zł w 2023 roku.
• 3 297 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inelektra wyniosły 6 433 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 316 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 433 192 zł w 2024 roku
• 726 440 zł w 2023 roku
• 2 157 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inelektra wykazała przychody na poziomie 63 859 989 zł.
Organizacja zarobiła 1 583 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 429 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 285 zł w 2024 roku
• 25 854 zł w 2023 roku
• 18 281 zł w 2022 roku