Organizacja Glass Factory Zawiercie osiągnęła 94 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 924 zł.
Strata netto wyniosła 77 431 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -213 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 493 zł w 2024 roku.
• 843 132 zł w 2023 roku.
• 844 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 431 zł w 2024 roku.
• -129 651 zł w 2023 roku.
• -2009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glass Factory Zawiercie wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Glass Factory Zawiercie wynosi -77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 390 zł w
2024 roku.
• -126 825 zł w
2023 roku.
• 3139 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 390 zł w
2024 roku.
• -116 990 zł w
2023 roku.
• 17 043 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glass Factory Zawiercie wynosi 92 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 236 232 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 198 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 544 zł w 2024 roku.
• 649 710 zł w 2023 roku.
• 747 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Glass Factory Zawiercie wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,917% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2024 roku.
• 29,1% w 2023 roku.
• 29,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glass Factory Zawiercie wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Glass Factory Zawiercie charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Glass Factory Zawiercie wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 187
zł.
Koszty operacyjne Glass Factory Zawiercie wyniosły 171 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 187 zł w 2024 roku
• 245 210 zł w 2023 roku
• 163 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glass Factory Zawiercie wyniosła 42 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3356 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -268 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 754 zł w 2024 roku.
• 208 654 zł w 2023 roku.
• 300 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -181%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -197%.
Marża operacyjna wyniosła -82%.
Marża netto wyniosła -82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glass Factory Zawiercie wyniosły 3356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3356 zł w 2024 roku
• 91 825 zł w 2023 roku
• 53 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glass Factory Zawiercie wykazała przychody na poziomie 94 493 zł.
Organizacja zarobiła -77 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Glass Factory Zawiercie wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.