SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A WICEPREZES ZARZĄDU LUB POZOSTALI CZŁONOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Producent donic z betonu, aluminium, włókna szklanego i cortenu.|Donice w różnych kształtach i rozmiarach, w tym na zamówienie.|Produkty odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w utrzymaniu.|Estetyczne i funkcjonalne rozwiązania dla przestrzeni zewnętrznych.|Możliwość personalizacji kolorów z palety RAL.
WOF to polski producent donic ogrodowych, tarasowych oraz balkonowych, który wyróżnia się na rynku dzięki bogatej ofercie wysokiej jakości produktów wykonanych z różnorodnych materiałów, w tym betonu architektonicznego, cortenu, aluminium oraz włókna szklanego. W ofercie firmy można znaleźć zarówno donice w standardowych wymiarach, jak i te produkowane na specjalne zamówienie klientów, co umożliwia skuteczne dopasowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb i gustu. Produkty WOF cechują się nowoczesnym designem i trwałością, co czyni je wyjątkowym wyborem dla osób pragnących ozdobić swoje przestrzenie zewnętrzne. Misją firmy jest dostarczanie estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań w zakresie aranżacji zieleni, co udało się osiągnąć poprzez zastosowanie materiałów odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz innowacyjne metody produkcji. Firma cieszy się uznaniem wśród klientów dzięki swojej dbałości o detale, możliwość personalizacji produktów oraz szerokiemu asortymentowi, który doskonale wpisuje się w nowoczesne i klasyczne style architektury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WOF osiągnęła 477 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 671 zł. Pozostałe przychody to 4654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 140 zł.
Strata netto wyniosła 78 470 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 477 324 zł w 2024 roku. • 385 763 zł w 2023 roku. • 950 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -78 470 zł w 2024 roku. • -139 079 zł w 2023 roku. • 28 955 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WOF wynosi 367 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 193 311 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 367 379 zł w 2024 roku. • 365 191 zł w 2023 roku. • 961 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WOF wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WOF wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WOF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WOF wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne WOF wyniosły
546 579
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WOF wyniosła 210 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 210 151 zł w 2024 roku. • 194 333 zł w 2023 roku. • 317 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WOF wyniosły 144 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 144 601 zł w 2024 roku • 50 313 zł w 2023 roku • 34 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WOF wykazała przychody na poziomie 477 324 zł.
Organizacja zarobiła -78 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3326 zł w 2022 roku
Organizacja WOF wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−1 mies. 21 dni25-08-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+13 mies. 19 dni28-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leschok Adrian posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2019 jest Leschok Adrian kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2017 do 07.03.2019
był Leschok Adrian Peter kontrolując 100% udziałów.