SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A WICEPREZES ZARZĄDU LUB POZOSTALI CZŁONOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Producent donic z betonu, aluminium, włókna szklanego i cortenu.
Donice w różnych kształtach i rozmiarach, w tym na zamówienie.
Produkty odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w utrzymaniu.
Estetyczne i funkcjonalne rozwiązania dla przestrzeni zewnętrznych.
Możliwość personalizacji kolorów z palety RAL.
WOF to polski producent donic ogrodowych, tarasowych oraz balkonowych, który wyróżnia się na rynku dzięki bogatej ofercie wysokiej jakości produktów wykonanych z różnorodnych materiałów, w tym betonu architektonicznego, cortenu, aluminium oraz włókna szklanego. W ofercie firmy można znaleźć zarówno donice w standardowych wymiarach, jak i te produkowane na specjalne zamówienie klientów, co umożliwia skuteczne dopasowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb i gustu. Produkty WOF cechują się nowoczesnym designem i trwałością, co czyni je wyjątkowym wyborem dla osób pragnących ozdobić swoje przestrzenie zewnętrzne. Misją firmy jest dostarczanie estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań w zakresie aranżacji zieleni, co udało się osiągnąć poprzez zastosowanie materiałów odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz innowacyjne metody produkcji. Firma cieszy się uznaniem wśród klientów dzięki swojej dbałości o detale, możliwość personalizacji produktów oraz szerokiemu asortymentowi, który doskonale wpisuje się w nowoczesne i klasyczne style architektury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WOF osiągnęła 477 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 671 zł. Pozostałe przychody to 4654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 140 zł.
Strata netto wyniosła 78 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 324 zł w 2024 roku.
• 385 763 zł w 2023 roku.
• 950 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 470 zł w 2024 roku.
• -139 079 zł w 2023 roku.
• 28 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WOF wynosi 367 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 193 311 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 379 zł w 2024 roku.
• 365 191 zł w 2023 roku.
• 961 915 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WOF wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WOF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne WOF wyniosły 546 579
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WOF wyniosła 210 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 151 zł w 2024 roku.
• 194 333 zł w 2023 roku.
• 317 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WOF wyniosły 144 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 601 zł w 2024 roku
• 50 313 zł w 2023 roku
• 34 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WOF wykazała przychody na poziomie 477 324 zł.
Organizacja zarobiła -78 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3326 zł w 2022 roku
Organizacja WOF wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leschok Adrian
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2019 jest
Leschok Adrian
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2017 do 07.03.2019
był Leschok Adrian Peter
kontrolując 100% udziałów.