SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH REPREZENTOWANA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONKA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Petralana ABG osiągnęła 1 984 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 914 493 zł. Pozostałe przychody to 70 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 581 zł.
Zysk netto wyniósł 1 559 912 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 330 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 984 747 zł w 2024 roku. • 4 846 972 zł w 2023 roku. • 1 794 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 369 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 559 912 zł w 2024 roku. • 4 178 318 zł w 2023 roku. • 1 486 049 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petralana ABG wynosi 12 063 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 977 120 zł a 24 003 477 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 354 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 063 466 zł w 2024 roku. • 26 409 041 zł w 2023 roku. • 11 609 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petralana ABG wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Petralana ABG wynosi 1,84 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
375 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 835 218 zł w
2024 roku. • 4 646 482 zł w
2023 roku. • 1 527 248 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petralana ABG wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petralana ABG wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petralana ABG charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Petralana ABG wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,2 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 335 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 1,72 mln zł w 2023 roku. • 1,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 851
zł.
Koszty operacyjne Petralana ABG wyniosły
79 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 851 zł w 2024 roku • 168 351 zł w 2023 roku • 237 147 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55% w 2024 roku •
84% w 2023 roku •
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petralana ABG wyniosła 20 122 712 zł.
a
ktywa trwałe to 13 146 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 976 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 122 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 000 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 121 843 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 122 712 zł w 2024 roku. • 18 711 531 zł w 2023 roku. • 15 225 137 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3569.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5601.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petralana ABG wyniosły 14 121 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 122 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 960 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 121 843 zł w 2024 roku • 10 092 257 zł w 2023 roku • 9 266 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petralana ABG wykazała przychody na poziomie 1 984 747 zł.
Organizacja zarobiła 1 726 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 559 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 167 042 zł w 2024 roku • 399 793 zł w 2023 roku • 24 816 zł w 2022 roku