Organizacja G&k Polska osiągnęła 104 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 921 zł.
Strata netto wyniosła 170 810 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 761 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 104 111 zł w 2023 roku. • 822 856 zł w 2022 roku. • 1 197 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -170 810 zł w 2023 roku. • 315 791 zł w 2022 roku. • -327 824 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G&k Polska wynosi 69 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 260 279 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 887 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 69 408 zł w 2023 roku. • 1 862 086 zł w 2022 roku. • 798 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G&k Polska wynosi 94 tys. zł.
EBITDA G&k Polska wynosi 96 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 93 858 zł w
2023 roku. • 84 778 zł w
2022 roku. • -82 561 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 95 830 zł w
2023 roku. • 86 632 zł w
2022 roku. • -82 561 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w G&k Polska.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G&k Polska wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2023 roku. • 3,06% w 2022 roku. • 3,05% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G&k Polska wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,55% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
G&k Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G&k Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku. • 48 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne G&k Polska wyniosły
10 253
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G&k Polska wyniosła 6 873 249 zł.
a
ktywa trwałe to 705 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 167 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 873 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -103 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 976 921 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -839 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 873 249 zł w 2023 roku. • 7 094 108 zł w 2022 roku. • 6 986 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 165%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła -164%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G&k Polska wyniosły 6 976 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 873 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -760 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 976 921 zł w 2023 roku • 7 026 971 zł w 2022 roku • 7 234 926 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2023 roku • 99% w 2022 roku • 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G&k Polska wykazała przychody na poziomie 104 111 zł.
Organizacja zarobiła -162 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8596 zł w 2023 roku • 186 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja G&k Polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 dni13-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+6 mies. 22 dni05-05-2022
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaldovskis Uldis posiada 1000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Gut Jacek posiada 1000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kaldovskis Uldis (50% udziałów) • Gut Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2015 do 25.10.2017: • Kaldovskis Uldis (50% udziałów) • Gut Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2012 do 03.12.2015: • Kaldovskis Uldis (50% udziałów) • Gut Andrzej (50% udziałów)