Dystrybucja produktów spożywczych dla zagłębia HoReCa|Własne marki produktów dedykowanych dla gastronomii|Oferta produktów bez MSG, barwników i konserwantów|Współpraca z producentami o standardach HACCP, ISO, BRC|Produkty dla diabetyków i wegetarian
Exbull sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które od dziewięciu lat działa na rynku hurtowej dystrybucji produktów spożywczych, skoncentrowane głównie na obsłudze sektora HoReCa oraz punktów żywienia zbiorowego. Firma oferuje szeroką gamę własnych marek, które są nieustannie rozwijane, dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku i oczekiwań klientów. Exbull szczególnie wyróżnia się produktami, które nie zawierają glutaminianu sodu, sztucznych barwników oraz konserwantów, a ponadto w swojej ofercie posiada również wyroby skierowane do osób z cukrzycą oraz wegetarian. Przedsiębiorstwo współpracuje z renomowanymi producentami żywności zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym, co zapewnia różnorodność oraz wysoką jakość oferowanych produktów. Każdy dostawca w ofercie Exbull przestrzega surowych norm bezpieczeństwa żywności, takich jak HACCP, ISO czy BRC, co dodatkowo podkreśla profesjonalizm i zaangażowanie firmy w zapewnienie jakości swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exbull osiągnęła 4 713 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 713 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 631 056 zł.
Zysk netto wyniósł 82 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
475 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 713 646 zł w 2025 roku. • 4 164 378 zł w 2024 roku. • 3 763 622 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
33 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 590 zł w 2025 roku. • 64 991 zł w 2024 roku. • 149 836 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exbull wynosi 4 214 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
807 720 zł a 11 524 715 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
231 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 214 008 zł w
2025 roku. • 3 691 250 zł w
2024 roku. • 3 750 137 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exbull wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Exbull wynosi 132 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 109 767 zł w
2025 roku. • 85 158 zł w
2024 roku. • 195 470 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 132 039 zł w
2025 roku. • 89 222 zł w
2024 roku. • 203 070 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exbull wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exbull.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2025 (MSiG nr 150/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 852069. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/759102/25/449]
Rzuć okiemMSiG 150/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 807438. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/637855/24/359]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 53505. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/577620/24/290]
MSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 953961. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/540702/23/539]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 377891. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/487940/23/72]
MSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 377890. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/487940/23/671]
MSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 611275. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/316749/21/210]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 611274. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/316749/21/809]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 863933. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/250572/20/664]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 863932. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/250572/20/263]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 858802. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/163132/19/789]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858801. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/163132/19/388]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1021390. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/826565/18/461]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1021389. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/826564/18/60]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1021388. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/826563/18/659]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1021387. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361981. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2010.
[RDF/826562/18/258]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 117936. EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0361981.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7892/18/21]
MSiG 89/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 03.04.2
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exbull nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exbull wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Exbull charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exbull wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 125 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 13 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 223 tys. zł w 2025 roku. • 206 tys. zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
245 211 zł.
Koszty operacyjne Exbull wyniosły
4 603 879 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 245 211 zł w 2025 roku • 189 008 zł w 2024 roku • 149 334 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2025 roku •
4,6% w 2024 roku •
4,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exbull wyniosła 2 016 960 zł.
Aktywa trwałe to 642 164 zł.
Aktywa obrotowe to 1 374 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 016 960 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 114 755 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 205 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 081 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 73 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 016 960 zł sumy bilansowej i 1 114 755 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 241 491 zł sumy bilansowej i 1 032 165 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 952 798 zł sumy bilansowej i 968 162 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,41%.
Marża operacyjna wyniosła 2,33%.
Marża netto wyniosła 1,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exbull wyniosły 902 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 016 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 902 205 zł w 2025 roku • 1 209 325 zł w 2024 roku • 984 636 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2025 roku • 54% w 2024 roku • 50% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Exbull ma 902 205 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 499 701 zł (55%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: państwu 216 307 zł (24%), dostawcom 104 261 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 81 935 zł (9%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 547 510 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
902 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
104 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
216 tys. zł
24%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
65 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
500 tys. zł
55%
W roku 2025 55% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 25% (2017) do 7% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exbull wynosi 3,88 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,78 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,54 miesiąca.
gotówka od ręki: 208 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 35 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,88 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
3,88
płynność bieżąca
3,78
płynność szybka
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,88 w 2025 roku • 2,35 w 2024 roku • 3,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Exbull: dług wobec banków i pożyczkodawców 65 000 zł, gotówka 207 929 zł. Do tego 498 510 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 6670 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 902 205 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 499 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł208 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców65 tys. zł
gotówka208 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,5 raza.
W roku 2025 organizacja miała też 499 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 5 tys. zł • 2023: 63 tys. zł • 2022: 190 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 16,5 raza • 2024: 6 razy • 2023: 7,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exbull wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 796 146 zł, z czego 796 146 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2025 roku • 121 dni w 2024 roku • 94 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exbull wynoszą 4 553 734 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 789 006 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 394 558 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 207 335 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,8 mln zł · 83%
Usługi obce395 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)207 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe36 tys. zł · <1%
Amortyzacja22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exbull wykazała przychody na poziomie 4 713 646 zł.
Organizacja zarobiła 97 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 941 zł w 2025 roku • 7524 zł w 2024 roku • 16 770 zł w 2023 roku
Organizacja Exbull wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 710 603,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 710 603,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 553 734,28
I. Amortyzacja22 271,20
II. Zużycie materiałów i energii55 684,06
III. Usługi obce394 557,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:11 084,77
V. Wynagrodzenia207 334,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 876,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 918,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 789 006,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)156 868,85
D. Pozostałe przychody operacyjne3 043,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 043,32
E. Pozostałe koszty operacyjne50 144,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne50 144,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)109 767,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 236,31
I. Odsetki, w tym: (+1)6 670,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 565,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)97 531,07
J. Podatek dochodowy14 941,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)82 590,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exbull składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+37
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
+6 mies. 6 dni17-01-2024
2021
+7 mies. 3 dni16-05-2023
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 mies. 5 dni18-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nadstawek Artur posiada 490 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.03.2012 jest Nadstawek Artur kontrolujący
98% udziałów.
W okresie od 14.02.2012 do 29.03.2012 najwięcej udziałów posiadał
Nadstawek Artur (98%).
W okresie od 15.11.2011 do 14.02.2012 najwięcej udziałów posiadał
Nadstawek Artur (100%).
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.