Szeroki asortyment produktów do pielęgnacji i stylizacji
Wysoka jakość i szybka dostawa
Skupienie na ekologicznych i bezpiecznych składnikach
GAIA PRODUCE to wiodąca firma specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości kosmetyków oraz akcesoriów do pielęgnacji. Od momentu założenia w 2018 roku, organizacja konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynku, zdobywając zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i partnerów biznesowych. Współpracując z renomowanymi markami, takimi jak Bali Body oraz Emi Jay, GAIA PRODUCE oferuje produkty o doskonałej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale również przyjazne dla środowiska. Firma przykłada szczególną wagę do selekcji kosmetyków, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. W ofercie znajdują się innowacyjne formuły samoopalaczy, balsamów do ciała oraz akcesoriów do stylizacji włosów, które zostały starannie wyselekcjonowane, aby sprostać potrzebom nowoczesnych klientów. GAIA PRODUCE stawia na szybkość i efektywność obsługi, co czyni zakupy przyjemnymi i wygodnymi dla klientów. To miejsce, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od rodzaju pielęgnacji, którą preferuje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gaia Produce osiągnęła 1 957 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 935 572 zł. Pozostałe przychody to 21 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 951 586 zł.
Strata netto wyniosła 16 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 652 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 957 250 zł w 2024 roku.
• 3 231 222 zł w 2023 roku.
• 2 384 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 014 zł w 2024 roku.
• 62 790 zł w 2023 roku.
• 39 284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaia Produce wynosi 1 373 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 893 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 129 zł w 2024 roku.
• 2 485 641 zł w 2023 roku.
• 1 779 813 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gaia Produce wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gaia Produce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 000
zł.
Koszty operacyjne Gaia Produce wyniosły 1 921 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 000 zł w 2024 roku
• 42 000 zł w 2023 roku
• 16 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaia Produce wyniosła 1 761 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 761 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 670 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 761 220 zł w 2024 roku.
• 1 590 358 zł w 2023 roku.
• 506 248 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaia Produce wyniosły 1 670 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 761 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 670 159 zł w 2024 roku
• 1 483 250 zł w 2023 roku
• 461 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaia Produce wykazała przychody na poziomie 1 957 250 zł.
Organizacja zarobiła -15 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 852 zł w 2024 roku
• 6374 zł w 2023 roku
• 4505 zł w 2022 roku
Organizacja Gaia Produce wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lukina Valeriia
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Nazarenko Daniel
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2023 jest
Lukina Valeriia
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2022 do 14.02.2023
była Lukina Valeriia
kontrolująca 60% udziałów.