Dystrybucja kosmetyków high-end|Oficjalny dystrybutor Bali Body i Emi Jay|Szeroki asortyment produktów do pielęgnacji i stylizacji|Wysoka jakość i szybka dostawa|Skupienie na ekologicznych i bezpiecznych składnikach
GAIA PRODUCE to wiodąca firma specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości kosmetyków oraz akcesoriów do pielęgnacji. Od momentu założenia w 2018 roku, organizacja konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynku, zdobywając zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i partnerów biznesowych. Współpracując z renomowanymi markami, takimi jak Bali Body oraz Emi Jay, GAIA PRODUCE oferuje produkty o doskonałej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale również przyjazne dla środowiska. Firma przykłada szczególną wagę do selekcji kosmetyków, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. W ofercie znajdują się innowacyjne formuły samoopalaczy, balsamów do ciała oraz akcesoriów do stylizacji włosów, które zostały starannie wyselekcjonowane, aby sprostać potrzebom nowoczesnych klientów. GAIA PRODUCE stawia na szybkość i efektywność obsługi, co czyni zakupy przyjemnymi i wygodnymi dla klientów. To miejsce, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od rodzaju pielęgnacji, którą preferuje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gaia Produce osiągnęła 1 957 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 935 572 zł. Pozostałe przychody to 21 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 951 586 zł.
Strata netto wyniosła 16 014 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 652 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 957 250 zł w 2024 roku. • 3 231 222 zł w 2023 roku. • 2 384 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 014 zł w 2024 roku. • 62 790 zł w 2023 roku. • 39 284 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaia Produce wynosi 1 373 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 893 125 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 373 129 zł w 2024 roku. • 2 485 641 zł w 2023 roku. • 1 779 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gaia Produce wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gaia Produce wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,616% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gaia Produce wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gaia Produce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gaia Produce wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
42 000
zł.
Koszty operacyjne Gaia Produce wyniosły
1 921 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 42 000 zł w 2024 roku • 42 000 zł w 2023 roku • 16 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaia Produce wyniosła 1 761 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 761 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 670 159 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 761 220 zł w 2024 roku. • 1 590 358 zł w 2023 roku. • 506 248 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaia Produce wyniosły 1 670 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 761 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 670 159 zł w 2024 roku • 1 483 250 zł w 2023 roku • 461 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaia Produce wykazała przychody na poziomie 1 957 250 zł.
Organizacja zarobiła -15 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 852 zł w 2024 roku • 6374 zł w 2023 roku • 4505 zł w 2022 roku
Organizacja Gaia Produce wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lukina Valeriia posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Nazarenko Daniel posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2023 jest Lukina Valeriia kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2022 do 14.02.2023
była Lukina Valeriia kontrolująca 60% udziałów.