SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Przychody operacyjne wyniosły 7020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -143 320 zł.
Zysk netto wyniósł 150 340 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7020 zł w 2024 roku. • 34 000 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 150 340 zł w 2024 roku. • -167 000 zł w 2023 roku. • -42 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BPO wynosi 613 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7604 zł a 2 104 761 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 613 645 zł w 2024 roku. • 22 667 zł w 2023 roku. • 7500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BPO wynosi 150 tys. zł.
EBITDA BPO wynosi 150 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 150 340 zł w
2024 roku. • -167 000 zł w
2023 roku. • -42 000 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 150 340 zł w
2024 roku. • -164 000 zł w
2023 roku. • -39 000 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BPO wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 4,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPO wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,43% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BPO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BPO wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6800
zł.
Koszty operacyjne BPO wyniosły
-143 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią
-5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6800 zł w 2024 roku • 12 000 zł w 2023 roku • 12 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
-5% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BPO wyniosła 10 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 139 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 139 zł w 2024 roku. • 47 000 zł w 2023 roku. • 35 000 zł w 2022 roku.
Organizacja BPO wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 193 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−6 mies. 13 dni03-10-2024
2024
−2 mies. 3 dni13-06-2024
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
+3 mies. 17 dni30-10-2019
2017
+20 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Itm Safety posiada 500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2020 jest Itm Safety kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2017 do 10.02.2020
był Impel kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.05.2016 do 06.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Company. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.