SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, DO KTÓRYCH NALEŻY ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PONAD KWOTĘ 500.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
Organizacja Proved osiągnęła 1 056 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 056 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 015 zł.
Zysk netto wyniósł 336 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 056 279 zł w 2024 roku.
• 1 141 644 zł w 2023 roku.
• 1 150 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 264 zł w 2024 roku.
• -536 919 zł w 2023 roku.
• 125 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proved wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Proved wynosi 340 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
139 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 336 264 zł w
2024 roku.
• -536 919 zł w
2023 roku.
• 138 464 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
141 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 584 zł w
2024 roku.
• -531 047 zł w
2023 roku.
• 148 864 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proved wynosi 4 637 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 584 419 zł a 13 806 555 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 454 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 637 970 zł w 2024 roku.
• 3 097 627 zł w 2023 roku.
• 4 469 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proved wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proved wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proved charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proved wynosi 408 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Proved wyniosły 720 015
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proved wyniosła 3 555 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 555 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 555 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 451 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 555 589 zł w 2024 roku.
• 3 179 402 zł w 2023 roku.
• 4 308 363 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proved wyniosły 103 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 555 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 950 zł w 2024 roku
• 64 027 zł w 2023 roku
• 38 785 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proved wykazała przychody na poziomie 1 056 279 zł.
Organizacja zarobiła 336 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 425 zł w 2022 roku