Opracowywanie indywidualnych receptur z naturalnych składników
Własne laboratorium i zespół technologów
Elastyczna produkcja od 200 kg kosmetyku
Szeroki asortyment obejmujący pielęgnację włosów i skóry, a także kosmetyki dla zwierząt
Oilmedica to firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków, która działa na rynku od dekady. Organizacja kładzie duży nacisk na najwyższą jakość swoich produktów, co osiąga dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta oraz dogłębnej analizie ich potrzeb. W Oilmedica możliwe jest stworzenie kosmetyków o unikalnych recepturach, opracowywanych wspólnie z klientem. Firma dysponuje własnym laboratorium oraz zespołem doświadczonych technologów, co pozwala na tworzenie preparatów opartych na naturalnych składnikach. Kluczowym elementem oferty Oilmedica jest produkcja private label, co oznacza, że klienci mogą zamawiać kosmetyki pod swoją marką. Wysoka elastyczność produkcji pozwala na realizację zleceń już od 200 kg masy kosmetycznej oraz od 1000 sztuk opakowań. Poprzez współpracę z wieloma dostawcami surowców oraz różnorodnymi producentami opakowań z całego świata, Oilmedica gwarantuje szeroki wybór produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. W ofercie znajdują się m.in. kosmetyki do pielęgnacji włosów, skóry, a także dla zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oilmedica osiągnęła 6 041 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 026 906 zł. Pozostałe przychody to 14 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 801 915 zł.
Zysk netto wyniósł 224 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 781 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 041 523 zł w 2024 roku.
• 3 904 323 zł w 2023 roku.
• 3 094 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 991 zł w 2024 roku.
• 411 735 zł w 2023 roku.
• 640 987 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oilmedica wynosi 6 770 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 843 058 zł a 15 103 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 770 702 zł w 2024 roku.
• 6 004 063 zł w 2023 roku.
• 6 072 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oilmedica wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Oilmedica wynosi 356 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 013 zł w
2024 roku.
• 494 018 zł w
2023 roku.
• 726 406 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 670 zł w
2024 roku.
• 585 157 zł w
2023 roku.
• 740 620 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oilmedica wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oilmedica wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oilmedica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oilmedica wynosi 294 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 763 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 763 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 763 tys. zł w 2024 roku.
• 736 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 480 682
zł.
Koszty operacyjne Oilmedica wyniosły 5 738 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 480 682 zł w 2024 roku
• 566 545 zł w 2023 roku
• 210 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oilmedica wyniosła 3 606 402 zł.
a
ktywa trwałe to 276 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 329 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 606 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 457 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 606 402 zł w 2024 roku.
• 4 314 182 zł w 2023 roku.
• 2 758 315 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oilmedica wyniosły 1 148 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 606 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 992 zł w 2024 roku
• 1 975 193 zł w 2023 roku
• 831 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oilmedica wykazała przychody na poziomie 6 041 523 zł.
Organizacja zarobiła 244 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 723 zł w 2024 roku
• 43 535 zł w 2023 roku
• 64 543 zł w 2022 roku