Producent kosmetyków do opalania dla salonów solaryjnych
Opracowywanie nowoczesnych formuł z wysokiej jakości surowców
Kompleksowy proces wdrożenia produktów na rynek
Specjalizacja w kosmetykach wspomagających opalanie
Ciągłe dostosowywanie oferty do trendów rynkowych
Nitora to firma zajmująca się produkcją kosmetyków specjalistycznych, z naciskiem na kosmetyki do opalania. Głównymi klientami Nitory są salony solaryjne oraz ich sieci, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku związanym z urodą i pielęgnacją skóry. Zespół ekspertów firmy składa się z wykwalifikowanych technologów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Ich działanie obejmuje opracowywanie nowoczesnych formuł kosmetycznych oraz dobór surowców wysokiej jakości, pozyskiwanych od zaufanych dostawców. Nitora dba o wysoką jakość produktów oraz spełnianie wszelkich norm i zasad związanych z produkcją kosmetyków. Oprócz produkcji, firma oferuje kompleksowy proces wdrożenia produktów na rynek, co pozwala na efektywne dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Firma nieustannie śledzi najnowsze trendy w kosmetykach i technologiach, co pozwala na efektywne reagowanie na zmieniające się oczekiwania rynku. Do wyjątkowych cech kosmetyków Nitora należy wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym formuł wspomagających opalanie, które przyspieszają proces bronzowania skóry oraz poprawiają kondycję tatuaży. W ofercie Nitory znajdują się m.in. preparaty do opalania w różnych wariantach – od suchych olejków, przez naturalne kosmetyki, po produkty dedykowane dla mężczyzn i osób z tatuażami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nitora osiągnęła 5 922 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 922 847 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 414 426 zł.
Zysk netto wyniósł 1 508 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 184 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 922 847 zł w 2024 roku.
• 3 668 130 zł w 2023 roku.
• 3 843 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 508 421 zł w 2024 roku.
• 439 243 zł w 2023 roku.
• 888 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nitora wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Nitora wynosi 1,6 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nitora wynosi 12 731 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 749 298 zł a 21 117 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 546 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 731 545 zł w 2024 roku.
• 5 820 374 zł w 2023 roku.
• 7 401 599 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nitora wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nitora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 256
zł.
Koszty operacyjne Nitora wyniosły 4 404 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 256 zł w 2024 roku
• 536 981 zł w 2023 roku
• 478 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nitora wyniosła 3 990 797 zł.
a
ktywa trwałe to 918 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 072 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 990 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 665 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 990 797 zł w 2024 roku.
• 3 210 032 zł w 2023 roku.
• 1 948 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nitora wyniosły 325 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 990 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 066 zł w 2024 roku
• 1 052 722 zł w 2023 roku
• 231 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nitora wykazała przychody na poziomie 5 922 847 zł.
Organizacja zarobiła 1 508 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 508 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 88 399 zł w 2022 roku