Producent kosmetyków do opalania dla salonów solaryjnych
Opracowywanie nowoczesnych formuł z wysokiej jakości surowców
Kompleksowy proces wdrożenia produktów na rynek
Specjalizacja w kosmetykach wspomagających opalanie
Ciągłe dostosowywanie oferty do trendów rynkowych
Nitora to firma zajmująca się produkcją kosmetyków specjalistycznych, z naciskiem na kosmetyki do opalania. Głównymi klientami Nitory są salony solaryjne oraz ich sieci, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku związanym z urodą i pielęgnacją skóry. Zespół ekspertów firmy składa się z wykwalifikowanych technologów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Ich działanie obejmuje opracowywanie nowoczesnych formuł kosmetycznych oraz dobór surowców wysokiej jakości, pozyskiwanych od zaufanych dostawców. Nitora dba o wysoką jakość produktów oraz spełnianie wszelkich norm i zasad związanych z produkcją kosmetyków. Oprócz produkcji, firma oferuje kompleksowy proces wdrożenia produktów na rynek, co pozwala na efektywne dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Firma nieustannie śledzi najnowsze trendy w kosmetykach i technologiach, co pozwala na efektywne reagowanie na zmieniające się oczekiwania rynku. Do wyjątkowych cech kosmetyków Nitora należy wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym formuł wspomagających opalanie, które przyspieszają proces bronzowania skóry oraz poprawiają kondycję tatuaży. W ofercie Nitory znajdują się m.in. preparaty do opalania w różnych wariantach – od suchych olejków, przez naturalne kosmetyki, po produkty dedykowane dla mężczyzn i osób z tatuażami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nitora osiągnęła 5 922 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 922 847 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 414 426 zł.
Zysk netto wyniósł 1 508 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 184 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 922 847 zł w 2024 roku.
• 3 668 130 zł w 2023 roku.
• 3 843 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 508 421 zł w 2024 roku.
• 439 243 zł w 2023 roku.
• 888 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nitora wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Nitora wynosi 1,6 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nitora wynosi 12 731 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 749 298 zł a 21 117 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 546 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 731 545 zł w 2024 roku.
• 5 820 374 zł w 2023 roku.
• 7 401 599 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nitora wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nitora wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nitora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nitora wynosi 440 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 961 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 961 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 961 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 601 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 256
zł.
Koszty operacyjne Nitora wyniosły 4 404 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 256 zł w 2024 roku
• 536 981 zł w 2023 roku
• 478 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nitora wyniosła 3 990 797 zł.
a
ktywa trwałe to 918 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 072 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 990 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 665 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 990 797 zł w 2024 roku.
• 3 210 032 zł w 2023 roku.
• 1 948 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nitora wyniosły 325 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 990 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 066 zł w 2024 roku
• 1 052 722 zł w 2023 roku
• 231 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nitora wykazała przychody na poziomie 5 922 847 zł.
Organizacja zarobiła 1 508 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 508 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 88 399 zł w 2022 roku