Producent naturalnych kosmetyków w Polsce|Oferta obejmuje pielęgnację twarzy, ciała, włosów oraz produkty dla dzieci|Produkty z organicznych olejów, maseł i ekstraktów roślinnych|Kosmetyki cruelty-free, bezpieczne dla środowiska|Wysoka jakość potwierdzona nagrodami branżowymi
IOSSI to polska marka, która specjalizuje się w produkcji naturalnych kosmetyków stworzonych z pasją i miłością do natury. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym linie produktów do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów oraz kosmetyków dla dzieci i kobiet w ciąży. W skład każdego produktu wchodzą najwyższej jakości składniki naturalne, takie jak oleje roślinne, masła, ekstrakty oraz olejki eteryczne, pochodzące zarówno z własnych, polskich źródeł, jak i z dalekich zakątków świata. Kosmetyki IOSSI charakteryzują się wyjątkowymi zapachami, co sprawia, że są nie tylko skuteczne, ale także przyjemne w stosowaniu. Marka podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, oferując produkty cruelty-free oraz dbając o minimalizację wpływu na planetę. IOSSI to nie tylko kosmetyki, to historia o tym, jak z szacunkiem podchodzić do natury, jak tworzyć z niej piękne opowieści i jak pielęgnować siebie i bliskich w sposób świadomy i odpowiedzialny. Od momentu powstania marki, stawia ona na innowacyjność oraz jakość, co potwierdzają liczne nagrody zdobyte w branży kosmetycznej, a także zaufanie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iossi osiągnęła 3 094 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 092 276 zł. Pozostałe przychody to 2116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 415 094 zł.
Strata netto wyniosła 322 818 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 094 392 zł w 2024 roku. • 3 744 187 zł w 2023 roku. • 3 373 683 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -322 818 zł w 2024 roku. • 30 438 zł w 2023 roku. • -154 878 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iossi wynosi 3 666 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 551 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 666 279 zł w 2024 roku. • 4 463 339 zł w 2023 roku. • 4 071 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iossi wynosi -320 tys. zł.
EBITDA Iossi wynosi -307 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iossi wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,572% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iossi wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iossi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iossi wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 741 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 741 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku. • 251 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 741 tys. zł w 2024 roku. • 851 tys. zł w 2023 roku. • 839 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 629 850
zł.
Koszty operacyjne Iossi wyniosły
3 412 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
543 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 629 850 zł w 2024 roku • 1 484 047 zł w 2023 roku • 1 014 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iossi wyniosła 2 435 572 zł.
a
ktywa trwałe to 21 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 413 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 137 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 772 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 435 572 zł w 2024 roku. • 2 767 540 zł w 2023 roku. • 2 762 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iossi wyniosły 297 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 297 772 zł w 2024 roku • 306 922 zł w 2023 roku • 331 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iossi wykazała przychody na poziomie 3 094 392 zł.
Organizacja zarobiła -322 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku