Organizacja Comes Sokołowscy osiągnęła 9 307 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 302 572 zł. Pozostałe przychody to 4938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 044 766 zł.
Zysk netto wyniósł 257 805 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -255 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 307 510 zł w 2022 roku.
• 8 659 517 zł w 2021 roku.
• 7 264 329 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 805 zł w 2022 roku.
• 26 416 zł w 2021 roku.
• 39 394 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comes Sokołowscy wynosi 290 tys. zł.
EBITDA Comes Sokołowscy wynosi 532 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 601 zł w
2022 roku.
• -22 253 zł w
2021 roku.
• 39 283 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 531 616 zł w
2022 roku.
• 211 207 zł w
2021 roku.
• 294 976 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comes Sokołowscy wynosi 10 848 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 578 055 zł a 23 268 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 710 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 848 482 zł w 2022 roku.
• 9 502 672 zł w 2021 roku.
• 8 837 389 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Comes Sokołowscy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comes Sokołowscy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Comes Sokołowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Comes Sokołowscy wynosi 447 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 971 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 971 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 447 tys. zł w 2022 roku.
• 416 tys. zł w 2021 roku.
• 427 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 971 tys. zł w 2022 roku.
• 966 tys. zł w 2021 roku.
• 1,02 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 467 642
zł.
Koszty operacyjne Comes Sokołowscy wyniosły 9 012 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 467 642 zł w 2022 roku
• 3 338 051 zł w 2021 roku
• 2 551 520 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
•
35% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comes Sokołowscy wyniosła 5 954 832 zł.
a
ktywa trwałe to 2 040 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 913 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 954 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 816 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 138 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 954 832 zł w 2022 roku.
• 5 944 157 zł w 2021 roku.
• 6 303 172 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comes Sokołowscy wyniosły 1 138 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 954 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 138 494 zł w 2022 roku
• 1 112 165 zł w 2021 roku
• 1 187 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comes Sokołowscy wykazała przychody na poziomie 9 307 510 zł.
Organizacja zarobiła 294 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 396 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8586 zł w 2020 roku