COMPLEX-PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000445579

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

15,3 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

WIŚNIOWA, 7

Kod pocztowy

35-113

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-12-21

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.complexpartner.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Produkcja gwoździ luzem, łączonych drutem, papierem i atestowanych EPAL
Dystrybucja gwoździ i narzędzi pneumatycznych
Gwoździarki pneumatyczne współpracujące z gwoździami koletowanymi
Serwis narzędzi pneumatycznych i części zamiennych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Complex-Partner osiągnęła 15 303 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 295 949 zł. Pozostałe przychody to 7419 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 175 049 zł.

Zysk netto wyniósł 120 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 027 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 303 369 zł w 2024 roku.
• 13 658 605 zł w 2023 roku.
• 15 598 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 900 zł w 2024 roku.
• 90 407 zł w 2023 roku.
• 157 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8110128.4

57289.89

8933415.46

54425.12

8748760.66

6314.65

7882846.74

35020.25

11500411.14

173580.25

15598106.84

157594.95

13658605.35

90407.41

15303368.52

120900.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Complex-Partner wynosi 402 tys. zł.

EBITDA Complex-Partner wynosi 628 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 401 863 zł w 2024 roku.
• 372 846 zł w 2023 roku.
• 436 130 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 628 224 zł w 2024 roku.
• 641 373 zł w 2023 roku.
• 730 561 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Complex-Partner wynosi 11 544 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 858 450 zł a 38 258 421 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 544 296 zł w 2024 roku.
• 10 235 141 zł w 2023 roku.
• 11 729 087 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

376450.01

6012361.84

20275321

417268.85

6590579.64

22333538.65

63146.5

6279770.55

21871901.65

350202.5

5843582.19

19707116.85

578455.22

8939716.98

28751027.85

699969.2

11729086.9

38995267.1

767774.76

10235141.3

34146513.38

858449.78

11544295.54

38258421.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Complex-Partner wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Complex-Partner wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Complex-Partner charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Complex-Partner wynosi 258 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 612 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 612 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 612 tys. zł w 2024 roku.
• 545 tys. zł w 2023 roku.
• 623 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 825 zł.

Koszty operacyjne Complex-Partner wyniosły 14 894 086 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 740 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 825 zł w 2024 roku
• 416 295 zł w 2023 roku
• 405 256 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Complex-Partner wyniosła 7 724 962 zł.

a

ktywa trwałe to 677 021 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 047 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 724 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 144 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 580 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 724 962 zł w 2024 roku.
• 7 640 292 zł w 2023 roku.
• 6 720 499 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3681070.65

5779538.81

6133582.42

5680218.21

6569269.48

6720499.1

7640292.15

7724962.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.03

0.01

0.1

0.03

0.01

0

0.01

0.02

0

0.01

0.06

0.02

0

0.03

0.23

0.03

0.02

0.17

0.03

0.01

0.09

0.03

0.01

0.02

0.11

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Complex-Partner wyniosły 6 580 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 724 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 580 363 zł w 2024 roku
• 6 616 592 zł w 2023 roku
• 5 787 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3681070.65

3179137.3

0.86

5779538.81

5223180.34

0.9

6133582.42

5570909.3

0.91

5680218.21

5082524.84

0.89

6569269.48

5797995.86

0.88

6720499.1

5787206.83

0.86

7640292.15

6616592.47

0.87

7724962.47

6580362.77

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Complex-Partner wykazała przychody na poziomie 15 303 369 zł.

Organizacja zarobiła 121 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 zł w 2024 roku
• 24 214 zł w 2023 roku
• 37 940 zł w 2022 roku

Wartość

23143

28190

7032

3639

7664

37940

24214

241

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Complex-Partner wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49265

0.55224

0.49265

0.80469

0.34167

0.41379

0.43411

0.51563

0.58197

0.51389

0.58451

0.57639

0.80597

0.38095

0.43333

0.38519

0.5

0.65116

0.4

0.6

0.55862

0.82707

0.29365

0.33613

0.31579

0.30075

0.57664

0.46667

0.58784

0.54667

0.78322

0.26316

0.29688

0.34965

0.36364

0.54225

0.49682

0.61935

0.56051

0.75

0.31387

0.34615

0.39865

0.53378

0.50676

0.46203

0.64331

0.56962

0.78

0.23188

0.29104

0.34667

0.48667

0.61589

0.475

0.63522

0.58125

0.7871

0.30345

0.37857

0.36774

0.51923

0.5817

0.48062

0.62992

0.5814

0.8189

0.33607

0.41525

0.40945

0.52344

0.38017

Powiązania

D ROBERT - wspólnik, reprezentacja

D KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2016

D Robert

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

21.12.2012

02.03.2016

D Robert

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

02.03.2016

D Katarzyna

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

21.12.2012

02.03.2016

D Katarzyna

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

D Robert

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowska Katarzyna posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dąbrowski Robert posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dąbrowski Robert (50% udziałów)
• Dąbrowska Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2012 do 02.03.2016:
• Dąbrowski Robert (50% udziałów)
• Dąbrowska Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do COMPLEX-PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	NECTOR SP. Z O.O.	0000216552
2	ZEGGER TECH SP. Z O.O.	0000770654
3	FABRYKA SPRĘŻYN "BONELL - BIS" JÓZEF HLIWA SP. J.	0000243891
4	ŚWIDNICKA FABRYKA LIN I DRUTU LINOSTEEL SP. Z O.O.	0000731278
5	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678
6	ZPSO URBAN SP. K.	0001001588
7	FABRYKA MASZYN METROL SP. Z O.O.	0001044545
8	POLSLING SP. Z O.O.	0000033883
9	STALKO SP. Z O.O.	0000085724
10	TM DRUTPOL SP. Z O.O.	0000425893
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KAM-EKO"	0000228812
12	EMIKO SP. Z O.O.	0000488667
13	SITA TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000398098
14	EFMETAL SP. Z O.O.	0000053482
15	PET PRODUCTS INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000254470
16	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
17	RONET SP. Z O.O.	0000155240
18	LUWIX ZAJKOWSKI SP. J.	0000368155
19	KAMAX K. KLUSKA SP. K.	0001007668
20	HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.	0000336763
21	FABRYKA SPRĘŻYN "MAZOWIANKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000537857
22	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
23	TECHSPRING SP. Z O.O.	0000427322
24	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
25	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145
27	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
28	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
29	DAWID SP. Z O.O.	0000303766
30	WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000153248

COMPLEX-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445579 NIP 8133675824 REGON 180925586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMPLEX-PARTNER

COMPLEX-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445579 NIP
8133675824 REGON
180925586