PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SP. Z O.O. | KRS: 0000196932

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

4,4 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

KOZIENICKA, 97

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2004-02-27

Rozpoczęcie działalności

1990-04-11

Kapitał zakładowy

324000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.ww.radmir.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja zamków i zawiasów Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja złączy i śrub Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radmir osiągnęła 4 415 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 398 162 zł. Pozostałe przychody to 17 206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 292 700 zł.

Zysk netto wyniósł 105 462 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 415 368 zł w 2024 roku.
• 5 298 044 zł w 2023 roku.
• 6 158 785 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 462 zł w 2024 roku.
• 687 134 zł w 2023 roku.
• 720 513 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3622019.6

253671.32

4378262.64

475264.83

5444710.3

508103.79

5693417.01

785007.97

6815112.48

641341.76

6158785.27

720512.66

5298044.37

687133.71

4415368.11

105462.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radmir wynosi 100 tys. zł.

EBITDA Radmir wynosi 143 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 851 zł w 2024 roku.
• 592 047 zł w 2023 roku.
• 735 114 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 491 zł w 2024 roku.
• 619 763 zł w 2023 roku.
• 819 072 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radmir wynosi 7 562 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 054 622 zł a 22 384 498 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 562 521 zł w 2024 roku.
• 10 398 561 zł w 2023 roku.
• 10 601 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1254482.92

4683847.94

9055049

1610931.55

6430832.63

10945656.6

1992009.39

7654231.42

13611775.75

2580765.37

9516408.59

14233542.52

3061771.69

10170547.05

17037781.2

3613486.09

10601393.57

19271925.8

4117996.69

10398561.11

21962649

1054621.7

7562520.74

22384497.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radmir wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmir wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radmir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radmir wynosi 351 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 481 tys. zł w 2023 roku.
• 527 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 167 150 zł.

Koszty operacyjne Radmir wyniosły 4 298 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 167 150 zł w 2024 roku
• 1 149 485 zł w 2023 roku
• 1 210 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radmir wyniosła 6 440 701 zł.

a

ktywa trwałe to 3 758 835 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 681 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 440 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 596 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 440 701 zł w 2024 roku.
• 6 727 517 zł w 2023 roku.
• 5 914 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1968609.9

2450686.11

3273095.32

4634310.4

5396090.78

5914721.94

6727517.07

6440701.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.15

0.08

0.07

0.19

0.22

0.13

0.11

0.16

0.19

0.12

0.09

0.17

0.23

0.17

0.14

0.12

0.16

0.1

0.09

0.12

0.15

0.12

0.1

0.13

0.12

0.13

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radmir wyniosły 844 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 440 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 577 zł w 2024 roku
• 1 236 855 zł w 2023 roku
• 1 096 740 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1968609.9

295966

0.15

2450686.11

302777.38

0.12

3273095.32

617082.8

0.19

4634310.4

1193289.91

0.26

5396090.78

1313728.53

0.24

5914721.94

1096740.49

0.19

6727517.07

1236854.82

0.18

6440701.41

844576.99

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radmir wykazała przychody na poziomie 4 415 368 zł.

Organizacja zarobiła 116 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 672 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4894 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 672 zł w 2024 roku
• 68 352 zł w 2023 roku
• 70 994 zł w 2022 roku

Wartość

44928

84478

120616

184462

64718

70994

68352

10672

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Radmir wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68431

0.55278

0.53585

0.16298

0.69074

0.66434

0.74648

0.57831

0.72327

0.73288

0.58988

0.57607

0.13996

0.78689

0.77987

0.80699

0.65074

0.79278

0.74468

0.62416

0.61601

0.24199

0.71138

0.75158

0.77442

0.61607

0.82554

0.76997

0.63622

0.66507

0.27778

0.78516

0.82004

0.7799

0.63605

0.83717

0.71163

0.65823

0.67752

0.26466

0.60342

0.60511

0.64

0.505

0.74204

0.73442

0.62805

0.67211

0.23779

0.73247

0.67173

0.6461

0.50242

0.74606

0.7546

0.58228

0.68098

0.24434

0.77675

0.69361

0.626

0.52572

0.74183

0.56736

0.50775

0.65085

0.18591

0.42616

0.37013

0.45136

0.34496

0.52419

Powiązania

P RADOSŁAW - reprezentacja

K JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2004

26.08.2004

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

26.08.2004

31.08.2009

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

01.06.2010

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

31.08.2009

01.06.2010

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

31.08.2009

26.11.2009

K Roman

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

26.08.2004

31.08.2009

K Roman

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

27.02.2004

26.08.2004

K Roman

Sierpień 1958

Osoba

prokurent

27.10.2022

17.03.2025

M Kamila

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

01.06.2010

27.10.2022

M Kamila

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

26.11.2009

K Roman

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

26.11.2009

P Radosław

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kaleta Jerzy posiada 321 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2010 jest Kaleta Jerzy kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2009 do 01.06.2010 był Kaleta Jerzy kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2009 do 26.11.2009:
• Kacprzak Roman (50% udziałów)
• Kaleta Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BIELSIN	0000115372
2	PRZEMYSŁOWO TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNIPROT"	0000179227
3	"KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SP. J.	0000303588
4	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
5	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
6	MET-PRO SP. Z O.O.	0000943977
7	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
8	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
9	ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI SP. J.	0000269034
10	ALBUS SP. Z O.O.	0000226924
11	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
12	HYDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000358425
13	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
14	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820
15	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
16	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
19	NESKUD-SPAW SP. Z O.O.	0000880487
20	FERMSTAL SP. Z O.O.	0000146485
21	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
22	DERPOL SP. Z O.O.	0000092083
23	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
24	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
25	STARS CIRCLE EUROPE SP. Z O.O.	0000697685
26	SAPO PRECISION SP. Z O.O. SP. K.	0000428424
27	TOMIS SP. Z O.O.	0000993211
28	PROMAMET SP. Z O.O.	0000743133
29	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
30	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196932 NIP 7960035484 REGON 005090440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196932 NIP
7960035484 REGON
005090440