Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "radmir" osiągnęła 6 158 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 100 225 zł. Pozostałe przychody to 58 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 379 712 zł.
Zysk netto wyniósł 720 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 158 785 zł w 2022 roku.
• 6 815 112 zł w 2021 roku.
• 5 693 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 513 zł w 2022 roku.
• 641 342 zł w 2021 roku.
• 785 008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "radmir" wynosi 10 601 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 613 486 zł a 19 271 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 183 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 601 394 zł w 2022 roku.
• 10 170 547 zł w 2021 roku.
• 9 516 409 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "radmir" wyniosła 6 238 722 zł.
a
ktywa trwałe to 496 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 418 542 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 324 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 914 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 817 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 789 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 914 722 zł w 2022 roku.
• 5 396 091 zł w 2021 roku.
• 4 634 310 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "radmir" wyniosły 1 096 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 914 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 740 zł w 2022 roku
• 1 313 729 zł w 2021 roku
• 1 193 290 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "radmir" wykazała przychody na poziomie 6 158 785 zł.
Organizacja zarobiła 791 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 994 zł w 2022 roku
• 64 718 zł w 2021 roku
• 184 462 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "radmir" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaleta Jerzy
posiada 321 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2010 jest
Kaleta Jerzy
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2009 do 01.06.2010
był Kaleta Jerzy
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2009 do 26.11.2009:
• Kacprzak Roman (50% udziałów)
• Kaleta Jerzy (50% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR"