Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe stal-mot osiągnęła 9 409 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 324 676 zł. Pozostałe przychody to 85 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 929 461 zł.
Zysk netto wyniósł 1 395 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 514 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 409 779 zł w 2023 roku.
• 9 689 951 zł w 2022 roku.
• 6 927 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 395 215 zł w 2023 roku.
• 1 441 589 zł w 2022 roku.
• 625 971 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe stal-mot wynosi 14 889 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 035 209 zł a 23 524 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 442 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 889 255 zł w 2023 roku.
• 15 003 032 zł w 2022 roku.
• 9 311 681 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe stal-mot wyniosła 5 370 444 zł.
a
ktywa trwałe to 828 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 542 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 370 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 046 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 323 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 370 444 zł w 2023 roku.
• 5 274 591 zł w 2022 roku.
• 3 801 876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe stal-mot wyniosły 1 323 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 370 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 323 499 zł w 2023 roku
• 1 572 310 zł w 2022 roku
• 882 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe stal-mot wykazała przychody na poziomie 9 409 779 zł.
Organizacja zarobiła 1 723 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 395 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 444 zł w 2023 roku
• 340 512 zł w 2022 roku
• 52 119 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe stal-mot wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Noga Grzegorz
posiada 82 udziałów, które stanowią 14.1% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest
Noga Grzegorz
kontrolujący 14% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2012 do 06.12.2019:
• Noga Grzegorz (0% udziałów)
• Kodeniec Ryszard (0% udziałów)
W okresie od 25.02.2005 do 24.04.2012 najwięcej udziałów posiadał Kodeniec Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 10%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT