Przychody operacyjne wyniosły 479 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 663 032 zł.
Strata netto wyniosła 183 189 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 479 844 zł w 2024 roku. • 1 430 267 zł w 2023 roku. • 1 194 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -183 189 zł w 2024 roku. • 415 729 zł w 2023 roku. • 166 362 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PCS wynosi 604 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 520 063 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 604 908 zł w 2024 roku. • 3 038 832 zł w 2023 roku. • 1 671 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PCS wynosi -183 tys. zł.
EBITDA PCS wynosi -183 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -183 105 zł w
2024 roku. • 456 796 zł w
2023 roku. • 179 517 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -183 105 zł w
2024 roku. • 456 796 zł w
2023 roku. • 179 517 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PCS wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PCS wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PCS wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PCS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PCS wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku. • 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
438 531
zł.
Koszty operacyjne PCS wyniosły
662 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 438 531 zł w 2024 roku • 410 049 zł w 2023 roku • 377 436 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PCS wyniosła 471 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 407 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 471 422 zł w 2024 roku. • 782 752 zł w 2023 roku. • 435 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PCS wyniosły 91 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 91 407 zł w 2024 roku • 219 547 zł w 2023 roku • 155 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PCS wykazała przychody na poziomie 479 844 zł.
Organizacja zarobiła -183 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -183 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 41 062 zł w 2023 roku • 13 445 zł w 2022 roku