AKVELON POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000549694

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

347 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 42/40

Kod pocztowy

00-695

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Akvelon Poland osiągnęła 1 204 326 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 204 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 857 805 zł.

Zysk netto wyniósł 346 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 204 326 zł w 2024 roku.
• 4 775 909 zł w 2023 roku.
• 8 292 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 521 zł w 2024 roku.
• 11 884 zł w 2023 roku.
• 193 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-19.48

-9584.98

86833.93

2348.13

293619.31

24666.89

247547.28

-33164.41

2622831.62

-408688.1

8292067.3

193999.08

4775909.07

11883.73

1204326.39

346521.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Akvelon Poland wynosi 378 tys. zł.

EBITDA Akvelon Poland wynosi 378 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 377 822 zł w 2024 roku.
• 24 722 zł w 2023 roku.
• 176 424 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 377 822 zł w 2024 roku.
• 27 832 zł w 2023 roku.
• 176 424 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Akvelon Poland wynosi 2 472 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 283 804 zł a 4 851 298 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 472 773 zł w 2024 roku.
• 3 231 474 zł w 2023 roku.
• 6 304 041 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

67281.81

217084.82

17406.36

311820.13

734048.28

0

165031.52

618868.2

0

1748554.41

6557079.05

0

6304041.19

20730168.25

0

3231474.3

11939772.68

283803.79

2472773.33

4851298.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akvelon Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akvelon Poland wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Akvelon Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Akvelon Poland wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 129 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 688 zł.

Koszty operacyjne Akvelon Poland wyniosły 826 504 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 670 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 688 zł w 2024 roku
• 295 554 zł w 2023 roku
• 218 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Akvelon Poland wyniosła 404 187 zł.

a

ktywa trwałe to 10 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 393 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 187 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 378 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 782 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 187 zł w 2024 roku.
• 56 743 zł w 2023 roku.
• 608 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14398.93

26881.69

52094.87

34229.58

75466.23

608895.67

56743.38

404187.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 274481.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7025 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.67

2.52

-19213.38

492.04

0.09

-1.61

0.06

0.03

0.47

1.06

0.1

0.08

-0.97

3.33

-0.12

-0.13

-5.42

0.98

-0.16

0.32

-0.86

0.02

0.21

-0.06

0.01

0

0.86

0.92

0.31

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Akvelon Poland wyniosły 25 782 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 187 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 782 zł w 2024 roku
• 269 505 zł w 2023 roku
• 833 541 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 475% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14398.93

18205.47

1.26

26881.69

28340.1

1.05

52094.87

28886.39

0.55

34229.58

44185.51

1.29

75466.23

494110.26

6.55

608895.67

833540.62

1.37

56743.38

269504.6

4.75

404187.15

25782.1

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Akvelon Poland wykazała przychody na poziomie 1 204 326 zł.

Organizacja zarobiła 377 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 301 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 301 zł w 2024 roku
• 12 823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1263

0

12823

31301

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Akvelon Poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15925

0.00296

0.19082

0.89764

0.99819

0.00571

0.04867

0.96524

0

0.43097

0.30984

0.20645

0.85356

0.48341

0.61577

0.60223

0.01816

0

0.51238

0.39208

0.26238

0.492

0.71341

0.76244

0.92602

0.91322

0.55946

0.11286

0.36842

0.21481

0.91029

0.15015

0.14125

0.03403

0.96194

0

0.02307

0.56802

0.28374

0.97815

0.125

0.11473

0.00891

0.8758

0

0.65721

0.70877

0.4563

0.91574

0.37219

0.3068

0.83251

0.02952

0

0.45974

0.61178

0.2147

0.97019

0.24644

0.27219

0.75123

0.14764

0.56946

0.72174

0.38815

0.34203

0.12335

0.93548

0.94247

0.9781

0.89165

0.68025

Powiązania

P VOLODYMYR - reprezentacja

MAKAROVSKIY IGOR - reprezentacja

AKVELON SOFTWARE OUTSORCING, LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

15.10.2015

J Michał

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

15.10.2015

Akvelon Software Outsorcing, Llc

Organizacja

reprezentacja

30.05.2019

P Volodymyr

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

30.05.2019

Proskurin Volodymyr

Osoba

reprezentacja

03.03.2022

Makarovskiy Igor

Osoba

reprezentacja

03.03.2022

24.12.2024

Posokhova Viktoriia

Osoba

Udziałowcy

Akvelon Software Outsorcing, Llc posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2015 jest Akvelon Software Outsorcing, Llc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2015 do 15.10.2015 był Jaworski Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AKVELON POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	AKSIOM SP. Z O.O.	0000521477
2	FLYAPS SP. Z O.O.	0000613416
3	NETCOM SP. Z O.O.	0000189474
4	CNC SOFTWARE POLSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY CAD CAM SP. Z O.O.	0000339685
5	AF SEKO SP. Z O.O.	0000009922
6	EGG VISION SP. Z O.O. SP. K.	0000663497
7	ALOP PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000769595
8	ECLIPSO SP. Z O.O.	0000778490
9	SOUND STATION SP. Z O.O.	0000688823
10	MFM VENTURES SP. Z O.O.	0000616492
11	TRENDS LIFESTYLE SP. Z O.O.	0000528017
12	BAUTRANS SP. Z O.O.	0000439936
13	DOCUFIELD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000360565
14	API TRADE SP. Z O.O.	0000015510
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE I PRODUKCYJNO	0000055681
16	D23 SP. Z O.O.	0000899014
17	ITSYNTIS SP. Z O.O. SP. K.	0000839792
18	LOGMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000481419
19	ANIN PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000771311
20	SAMAXON SP. Z O.O.	0000407037
21	TRI-COLOR SP. Z O.O.	0000662582
22	EOPEN SP. Z O.O.	0000323343
23	VERITI SP. Z O.O.	0000321950
24	GLOBECOM SP. Z O.O.	0000958967
25	STANDARD POLISH ENTERPRISE SPE IMEX SP. Z O.O.	0000193388
26	CEECLOUD SERVICES DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000638966
27	PIO REMARKETING PL SP. Z O.O.	0000659424
28	FML SP. Z O.O.	0000542877
29	TOP-INFO SP. Z O.O.	0000683463
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMP-ART" SP. Z O.O.	0000105315

AKVELON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549694 NIP 5223025465 REGON 361128559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AKVELON POLAND

AKVELON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549694 NIP
5223025465 REGON
361128559